财务部岗位职责.docx

一、 财务总各岗位的设置： 1、 财务总监 2、主管会计 3、会计 4、出纳 二、财务部各岗位职责及权利： 1、财务总监的权利及职责： 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、财务报表、财务预算、资金规划等工作。 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准。 销售合同分析及审核控制，客户信誉额度规划，并协助进行库存周转、产品分析等。 协调与税务局、会计师事务所、银行等有关政府、经济团体之间的关系。 组织编制年度财务决算及财务报表。 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 协助总经理向董事会报告公司的财务状况。 2、主管会计的职责： 严格遵守公司各项规章制度，认真进行会计监督。 负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。 负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。 负责帐务处理，按时完成各种报表和分析报告。 负责监督整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。 负责定期审核、检查公司对外会计凭证及债权和债务情况，发现问题及 时请示汇报。 负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。 负责财务软件的使用和日常维护工作 认真及时清理核对固定资产，年中年末与相关部门对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。 定期组织库存盘点，发现问题及时上报，并负责与相关部门协调解决 承担财务总监交办的其他工作 3、会计岗位职责： 认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报主管上级。 认真及时登记各项经济业务，保证科目、项目登记准确，每月凭证登记终了，仔细核对每笔业务的录入，做到总帐、明细账相符。 认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。 根据税务政策合理计提上缴各项税金。 完成好会计主管交办的其他工作。 4、出纳岗位职责： 严格执行库存现金限额 ,审核现金和银行收支凭证，根据审批手续齐全的付款单和报销单锯，办理付款和报销。每日序时手工登记现金银行日记帐。 保证现金安全，防止收付差错 ;每日盘点库存现金，日清月结 。 严格遵守银行结算纪律 ,审核银行结算凭证，处理银行往来业务 ，并与银行保持良好的关系。 随时掌握银行存款余额，每天下班前提前半小时将核对无误的各资金帐户可用余额统计后上报财务总监。 保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等 ,妥善保管收付款凭证，及时传递。 负责发票的领够，根据经会计核对后的开票金额和客户所提供准确无误的开票信息,认真核对开票内容并合理计算开票张数后开具发票。 完成好上级主管交办的其他工作。