某公司股权融资项目计划书.docxVIP

股权融资项目计划书 一、公 司 概 况 企业编号： 公司名称 南京龙行天下网络技术有限公司 注册资本 10 万 注册地址员工人数所属行业 江苏省南京市雨花台区凤华路18 号 8 幢 306 3 人互联网 成立时间企业性质 2010.03.31 有限公司 所处阶段 □ 种子期 成长期 □ 扩张期 □ 上市筹备期 □ 第二轮融资期 填 写 内 容 备 注 公司组织结构 公司股权结构  林建标 创始人（持有 90%的股份） 叶志鹏 系统工程师（持有 10%的股份） 公司各个部门设置图 公司资产结构 拟融资主要项目 /产品/专利技术简介  产品简介：12598 网上订货系统是一款专门为中小企业量身定做的在线订货平台，有了它企业就可以很方便的管理所有客户的订单，客户通过该平台即可实现完成网上订货, 与传统的订货方式相比大大的提升了企业对订单的管控能力 技术专利：目前该产品已获得一项著作权专利项目类型：SaaS 应用  产品类别与产销情况，核心产品与核心技术，包括：经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何 商业盈利模式及竞争能力分析 公司战略目标  2011.07.01-2012.06.30 目标客户 2000 实现销售收入 50-100 万元 2012.07.01-2013.06.30 目标客户 2 万实现销售收入 600 万元 2013.07.01-2014.6.31 目标客户 20 万实现销售收入 6000 万元 核心团队简介 重要合同与诉讼等重大法律行为 林建标 男 42 岁 毕业于福州第十九中学 CEO 目前主要负责公司运营以及项目跟踪管理 叶志鹏 男 32 岁 毕业于福建南平师专 计算机管理专业 从事计算机行业 10 余年 目前主要从事软件开发工作 程国胜 男 30 岁 毕业于安庆大学 计算机管理专业 目前主要 负责产品开发与测试  管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果，专利 对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同； 行业分析 市场机会及经营风险分析 二、公司融资计划 对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项；及其关联公司重大诉讼；对企业业务的影响；企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。 1、产业结构：按规模划分的企业数量；产业集中度；兼并与收购趋势； 地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公司的进入壁垒。 2、产业增长：过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）；预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）。3.产业政策以及产业的关键驱动因素（波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点 根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等 拟融资金额 100 万 拟出让的股权比例  20% 退出方式 ?上市 ? 企业回购 □ 并购 ? 股权转让 □ 还本付息 □ 其他方式 预计融资结束日期  2011.12.31 融资是否分阶段  □ 是 （提供详细的信息） ? 否 公司融资后股权结构 林建标 创始人（持有 60%的股份） 叶志鹏 系统工程师（持有 10%的股份） 出资方（持有 20%的股份） 员工（持有 10%的股份） 资金使用计划 50%用于研发及公司运营 50%用于推广 资金分配、项目评估，包括但不限于 IRR、NPV、Payback（提供假设条件以及公式）。 三、财务状况 □ 已审计 □ 未审计 单位：万元人民币 税收政策优惠 企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优惠政策）。 损 益 表 2008 年 2009 年 2010 年 资产负债表2008 年 2009 年 2010 年 主营业务销售收入 应收帐款 主营业务成本 存货 主营业务 其他业务 税后净利 利润利润 利润 利润 润 流动资产 固定资产 资产合计 流动负债 负债合计 投资活动产生的现 筹资活动产生的现 期初现金 期末现金 当期固定 金流量净 额 金流量净 额 余额 余额 资本支出 股东权益合计 经营活税后净利 动产生 现金 流量 润 2008 年 200