国投创益产业基金管理有限公司45%股权转让_项目分析报告_塔米狗.pdf

国投创益产业基金管理有限公司45%股权转让 项目分析报告 一、项目投资亮点 （1）国投创益产业基金管理有限公司成立于2013年12月27 日， 为国投全资企业，现受托管理欠发达地区产业发展基金、中央企业乡 村产业投资基金、大同贫困地区产业能源发展基金、安康贫困地区科 技产业发展基金、创益盛屯新能源产业投资基金、影响力产业基金、 影响力种业基金、影响力新能源产业基金，规模445.25亿元。公司 为国内管理规模最大的影响力投资机构，致力于通过市场化运作巩固 脱贫攻坚成果，服务乡村振兴战略。 （2）公司盈利能力强。2020年，公司实现营业收入28930.59 万元，营业利润 18242.61万元，净利润7172.76 万元，营业净利 24.79%，净资产收益率65.02%，总资产收益率44.02%。 【资格】 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用。 4.国家法律、行政法规规定的其他条件。 二、标的企业基本情况 项目名称：国投创益产业基金管理有限公司45%股权转让 交易方式：股权转让 企业名称：国投创益产业基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层11层 成立日期：2013-12-27 注册资本：10000.00万元 法人代表：王维东 经济类型：国资监管机构/政府部门 企业类型：有限责任公司 所属行业：金融业 经营范围：产业基金投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 股权结构： 序号 前十位股东名称 持股比例 1 国家开发投资集团有限公司 100 三、企业财务状况 2020年度审计报告 （万元） 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 净利润 （万元） 28930.59万元 18242.61万元 7172.76万元 资产总计 （万元） 负债总计 （万元） 所有者权益 （万元） 16292.83万元 5260.41万元 11032.42万元 审计机构 中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 2020-10-31财务报表 （万元） 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 净利润 （万元） 24376.5万元 16789.81万元 12511.78万元 资产总计 （万元） 负债总计 （万元） 所有者权益 （万元） 29993.54万元 6449.34万元 23544.2万元 四、行业分析 （一）、基金管理公司概述及设立应当具备下列条件 基金管理公司是指依据有关法律法规设立的对基金的募集、基金 份额的申购和赎回、基金财产的投资、收益分配等基金运作活动进行 管理的公司。证券投资基金的依法募集由基金管理人承担。基金管理 人由依法设立的基金管理公司担任。担任基金管理人应当经国务院证 券监督管理机构核准。按设立方式划分，有封闭型基金、开放型基金； 有契约型基金、公司型基金；按投资对象划分，有股票基金、货币市 场基金、期权基金、房地产基金等等。 基金按是否面向一般大众募集资金分为公募与私募，按主投资标 的又可分为证券投资基金 （标的为股票），期货投资基金 （标的为期 货合约）、货币投资基金 （标的为外汇