工程进度款审核及资金支付流程管理细则.pdfVIP

云南能投普洱建设投资有限公司 工程进度款审核及工程款支付流程管理细则 公司各主管部门： 为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明晰责任范围,防范与控 制工程款支付风险，提升管理效率,依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、 档案局颁发的一系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设 有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实 际情况，特制定本管理细则。 一、工程款支付申请依据《建设工程监理规范》（GB/T （1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程的实际形象进度，并 附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式 三份，报监理和甲方项目管理中心； （2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、项目管理中心负责人 应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将 《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核； （3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已核定完成的合格工程 量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期 应付款，在《工程款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工 程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表 1、2填写，无监理单位参 与的空白填写。） 二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建设投资有限公司《合 同管理及合同流程审核管理办法(试行)》执行： （1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请表》（见表1、表2） 并附公司内部审核流程用表《支付审批单》（见附表3）交经办部门负责人、归 口管理部门、财务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集 团签字审批； （2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的《进度款汇总表》； （3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单； （4）承包单位领取付款单后开具相应增值税专用发票交至财务融资部； （5）财务融资部支付本期进度款。 三、工程竣工结算申请流程参照一、二条执行，竣工结算申请表参照附表 4。 附表1：工程款支付申请表 工程款支付申请表 工程名称：编号： 致：项目监理部 （无监理单位填写建设单位） 我单位已完成了工作，按合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工 程款共（大写） （小写：）元，现报上工程付款申请表，请予以审查。 附件：1、工程量清单； 2、其它 承包单位（章）： 项目经理：日期： 监理审查意见： 监理单位核定工程量情况 项目监理机构（章）：总监理工程师：日期： 建设单位意见： 项目管理中心核定工程量情况及签字 经营管理部核定应付进度款及签字 财务融资部审核情况签字 建设单位（章）： 附表2：工程款申请清单明细（A) 工程款申请清单明细 项目名称： 分 本月申请完 本月申请完 分项名称 单位 数量 单价（元）合价（元） 部 成工程量 成金额（元） 1 2 3 4 5 6 合计 施工单位审核人： 监理单位审核人： 日期： 日期: 日期： 附表2：工程款申请清单明细（B) 工程款申请清单明细 项目名称： 分 本月申请完 本月申请完 分项名称 单位 数量 单价（元）合价（元） 部