金蝶KIS版初始化[归参照.pdfVIP

金蝶 KIS 专业版产品培训—初始化 初始化是指企业财务和购销存业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。 财务系统的 初始化设置是所有 KIS 系统进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。 总流程图 编辑本段回目录 流程与功能 编辑本段回目录 新建账套—登录账套管理 账套在整个金蝶 KIS 系统中是非常重要的， 它是存放各种数据的载体， 各种财务数据、 业务 数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件 登录账套管理 ● 选择【程序】→【金蝶 KIS 专业版】→【工具】→【账套管理】 ● 用户名 Admin ，密码为空 新建账套—修改 Admin 密码 密码修改 ● 进入系统后，选择【系统】 → 【修改密码】 ● 在 “更改密码”界面，输入旧密码（此时系统默认为空）、新密码和确认密码 ● 然后单击【确定】。登录密码就修改成功 ● 下次登录账套管理，以用户 Admin 和修改后的密码进行登录 新建账套 登录账套管理界面，选择【操作】→【新建账套】 在“新建账套”界面，输入必要的各种账套信息，建议 ● 首先输入账套号、账套名 ● 选择数据库的文件路径 所有信息都输入正确之后，单击【确定】，系统就会开始自动进行账套的创建过程 新建账套完成，新建的账套自动保存在账套列表中 新建账套—登录账套 如何登录账套？ ● 双击桌面【金蝶 KIS 专业版】图标，调出登录账套的界面 ● 在【系统登录】界面中输入用户名（系统默认用户名为 Manager）和密码（初始密码默 认为空），登录账套 系统设置—设置启用期间 财务启用期间—财务参数设置 业务启用期间—业务参数设置 出纳启用期间—出纳参数设置 基础资料 基础资料是整个系统在操作中共同使用的基础数据， 是各系统绝对不可缺少的资料， 一旦不 全或错误将会导致系统无法使用 ● 会计科目 ● 币别 ● 凭证字 ● 计量单位 ● 结算方式 ● 核算项目 ● 辅助资料 ● 收支类别 ● 采购价格资料 ● 销售价格资料 ● 组装件 BOM ● 物料辅助属性 用户管理 用户管理是对账套使用者的管理，包括新增用户，删除用户，用户授权等 ● 新增用户 ● 新增用户组 ● 用户授权（快速授权、高级授权 上机日志 为了保证账套数据的安全， 监控软件的使用过程。 系统提供了上机日志功能， 用于记录什么 时间，哪个用户，进行了何种操作，以及操作的结果，以便于留下操作查找线索 初始数据录入 科目初始数据录入 ● 年初启用账套 ● 年中启用账套 普通科目初始数据录入 外币科目初始数据录入 管理核算项目科目及往来类科目初始数据录入 损益类科目初始数据录入 损益类科目实际发生额的特殊处理 本年利润与损益类科目初始化数据的关联 ● 试算平衡 试算平衡需要满足的条件 本位币、外币、核算项目账、数量金额账等数据 在综合本位币前提下试算平衡 固定资产初始数据 ● 初始化固定资产卡片信息录入 基本信息：记录固定资产静态的基础属性 入账日期： 在初始化录入时， 入账日期只能是初始化期以前的日期， 系统默认为初始化期间 之前一期的最后一天 ● 部门及其他：为固定资产计提折旧和进行费用分摊提供依据的 单部门使用 多部门使用（费用分配比例） ● 初始化固定资产卡片信息 原值与折旧：固定资产原币金额、净值、减值准备、净额及购进原值、购进累计折旧等信息 开始使用日期、已使用期间数 固定资产净值 =固定资产原值 - 累计折旧 固定资产净额 =固定资产净值 - 减值准备 初始化数据：年初原值、年初累计折旧、本年原值调增调减、本年累计折旧调增调减、本年 减值准备调增调减、本年已提折旧、年初数量、本年数量调整等 本年已计提折旧 ● 传递到总帐 在固定资产系统初始化时，选择固定资产对应的固定资产、累计折旧、