分销ERP总账操作流程.pptxVIP

分销ERP总账操作流程;分销ERP 总账操作流程 -- 流程图;一、帐套初始化 运维平台 系统设置 基础资料 期初数据 ; 某公司主要销售手机及其配件，总部在成都，绵阳有分店，分店独立核算，会计期间自然月划分，本位币为人民币，从2013年1月使用管家婆分销ERP A8 90总账通讯版，相关情况如下： 业务模块和总账模块关联使用； 生成会计凭证时使用默认模板； 会计凭证由财务人员在经营历程生成； 公司财务部人手有限，允许同一人编制和审核凭证； 损益结转采用账结法； 会计可修改业务系统自动???成的凭证； 新增会计凭证自动填补断号；;使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末汇兑损益调整； 总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行； 总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算； 业务流程中的现金对应各分支机构总账“库存现金”科目； 业务流程中总部的建行成都分行、分店的建行绵阳分行，分别对应总账银行存款下的建行成都分行、建行绵阳分行科目； 业务流程费用细分的物管费、水电费、房租、工资等，对应各分支机构总账“管理费用”； 业务部复印机在财务核算时对应总部的总账相关科目。;; 会计期间自然月划分，本位币为人民币，从2013年1月使用管家婆分销ERP A8 90总账通讯版，相关情况如下： 业务模块和总账模块关联使用；;生成会计凭证时使用默认模板； 会计凭证由财务人员在经营历程生成； 公司财务部人手有限，允许同一人编制和审核凭证； 损益结转采用账结法； 会计可修改业务系统自动生成的凭证； 新增会计凭证自动填补断号；;;使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 操作步骤：基础资料－科目表 ;步骤3-1.2：从模板引入科目表;针对模板中所有分支机构都适用的内容进行统一设置！;步骤3-1.4：启用科目表;步骤3-1.5：分配到分支机构;步骤3-2：分支机构会计科目调整;步骤4-设置单据往来科目;步骤5-项目管理;步骤6-添加凭证模板;案例;案例分析;库存期初录入步骤;库存期初录入步骤;往来期初录入步骤;往来期初录入步骤;往来期初录入步骤;其他数据录入步骤;其他数据录入步骤;其他数据录入步骤;试算平衡;二、开账;开账;三、日常业务处理 编制凭证 审核凭证 记账 账簿查询;续前例： 1月19日，小赵将成都总仓三星手机3部销售给甲手机超市，单价：300美元/部（期初汇率为6.2），收到对方支付美元100元，其他挂往来。 应收账款账簿需要查询应收账款总额和每个客户各有多少？（即应收账款多栏账） ;;步骤1：录入业务单据;步骤2：生成凭证;步骤3：凭证审核;步骤4：记账;步骤5-1：多栏账设计;步骤5-2：多栏账查询;四、月结存 期末调汇 损益结转 期末结账 报表查询;;;步骤1：期末调汇;步骤2：损益结转;步骤3：月结存;步骤4：期末结账;步骤5：财务报表设计;步骤5：财务报表查询;五、年结存;;操作步骤：系统管理－结存－年结存;分销ERP 总账操作流程 -- 流程图;Thank You !;谢 谢