费用报销单的填写与粘贴方法.pdfVIP

费用报销单的填写与粘贴方法 一、票据整理、粘贴要求 1、票据分类，对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、 餐费、维修费等等，按照票据类型分别粘贴， 并将相同面值和相同类型的票据粘贴在一起 （如： 餐费发票中 200 元的放在一起， 100 元的粘在一起）。 2、准备粘贴单，可使用作废的打印纸，裁剪为报销单大小的纸张。 3、将票据整理后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单左起约 2-3 公分处依次均匀 排开横向梯形粘贴，应避免将票据贴出粘贴单外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免 造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。 4 、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴； 5、票据比较多时可使用多张粘贴单； 6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小 折叠在粘贴范围之内。 长型的票据折叠方法如下 : 宽型的票据折叠方法如下： 二、填写规范及注意事项 1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔 书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人等信息应如实完整填写； 2、不要将票据倒置粘贴； 3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可，以保证长时间不脱落为准。不要用订书机、大头针等 固定票据； 4 、单据及附件：附粘贴单外的所附单据均应计入，此处用大写数字； 5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚，若同一业务涉及多个项目如车票、餐费等，可 以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始发票； 6 、金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数。如 / 100 元，填写为 100.00 或 100. ，最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数， 并在数据前面加人民币符号“￥” ； 7、金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前为零的必须加“○ X ”， 大写后的也必须为零，不能空白，如 2480 元，大写为○X 拾○X 万贰仟肆佰捌拾零元零角零分， 金额大小写合计必须正确一致； 8、原借款：如有借支请填写； 9、应退款：如借支金额大于报销金额请填写； 10、备注：用于填写转账时对方单位的户名、开户行、账号等转账信息，也可包括“用 途”的补充说明。 三、介绍一次完整的票据粘贴程序： 1、将所有票据找出； 2、票据分类：先分类，再将同类的票按面值相同的进行分类； 3、取一张同报销单同大小的纸（作废的打印纸也可） ，从粘贴单的右上角开始贴单，每 张票只需贴左边一条，不需全部涂上胶水； 4 、然后向下错开一定距离贴第二张； 5、如此一张接一张的贴完最右边一条； 6、向左再错开一定距离贴第二条，注意不要把金额、印章贴住； 7、如此循环往复，直至贴满一张粘贴单。注意最左边请留出 2-3 公分的装订线，装订线 内请不要贴任何票据。至此，本张粘贴单完成。