现金管理系统试卷教案.docx

现金管理系统 操作手册 操作手册 PAGE # PAGE # PAGE # PAGE # 第一章:现金管理系统初始化 初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日 记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入, 余额调节表的初始设置. 现金管理系统初始化工作流程图 一.引入会计科目及科目余额：I 在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单,系统进入初始 化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击 “从总账引入科目”选项。系统将从总账系统中导入设置好的科目。此时还需给 引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号二 初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤 框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。 系珮5)文件旧編駅身查布力留口(tt)穂腳也 丄212 57 吕u ?o x i~~宥鈍 ~ ?? 打印 引入 余他 ￡用 匕* ■腸 企业秘 惧行耒达 余iw平術在資 me查找 聃 关闭 物能教据泰入 睥9!别： E 现金科目只要引入总账科廿余额即可。上图中有“借方金额”和“贷方金额。 只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借 方发生额和本年贷方发生额一同引入。 银行科目除引入总账科目余额外，还必须手工录入银行对账単期初余额到相应的 二.初始银行、企业未达底录入：I 单击初始化菜单“编辑选项中的“银行未达账”选项,将会弹出会计科目、币 别（根据案例先选择匸商银行和人民币），选择完毕后，在该界面匸具栏上用鼠 标单击“新增“按钮，将弹出新增界面，录入企业已收银行未收10000元，除“日 期”、“结算方式”、“结算号”和“金额”夕卜“摘要”可以根据用户真实的业务填 写,接着将其他银行未达账录入完毕： 扭”木认帐?件占! 保存毎I 关闭⑤I计保蚩? 1） KU澤浣或初fi! KU 澤浣或初fi!化 EAiyxtir 用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账。 丄初始余额调节表: 单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项.用户选择银行。系统将 根据用戸从总账引入的现金H记账.银行日记账或用户自己输入的初始数据及输 入的银行未达账.企业未达账的有关资料，生成期初的银行余额调节表。 .I ftSJ： |ARffi:pre oi工簡襟行株行未达咪加：? .I ftSJ： |ARffi :pre oi工簡襟行 株行未达咪 加：?企业球 0 8加：企业巳收.傑行糸收 08诚：企业己付，?5行未付 XT3,800 B调g后（帳行对隊单嗦费 金書 QE3 10,硕 00 10,0)0 00 0.00 皿颇00 913. 页面心 四.平衡余额表: 单击“余额平衡检査”选项后，将对余额表的平衡关系进行检査。若有不平衡的 账户，系统将会提示不平衡的科目O 五.结束初始化一一启用系统：I 当所有的初始数据均录入，并且确认正确后，即可结束初始化.启用系统。 单击“结束初始化”选项后，将启用系统，注意要录入正确的启用期间。 卜， 卜， B用会计WIE ?禁束初咄化 貝胴: 司年第丨—北 旅(2) | 职清(￡) | ‘①姑束初始化芫毕 仁節定J 第二章：现金管理系统应用操作 本章主要讲述了现金管理系统的参数设置和现金处理、银行存款管理和票据 管理等现金管理业务的操作， 现金管理系统操作流程图 现金处理 系统参数设置I 系统参数设置I ,银行存款管理I ■ 资金扱表 期末站账 票据管理 现金管理系统操作流程图 第一节：系统参数设置 本节主要讲述了现金管理系统参数的含义和设置的具体操作。 在系统设置中选择现金管理系统,双击“系统参数”，将弹出系统参数设置窗口, 在该窗口上，用户将有关的公司名称，地址，电话,会计期间等信息录入即可。 垂』总際丨现金管理I 単位名称： 地址： 电话： 关闭? 现金甘理I 启用会计年度： f 启用会计朋间: f 当前会计年度: 现金甘理I 启用会计年度： f 启用会计朋间: f 当前会计年度: f 当前会计期^: f 預录入数搭合计年度:f 預录入数将会计期间:[ 系统总账 现金日记账汇率设置 c固定汇率 r浮动汇率 汇率小数位长度:| 旦 帳行存款日记账汇率设置 g固走汇率 r浮动汇率 汇率小数位长度:| 岂 nr启用支票密码 S；码数位： | 6 -rj 保存CS） 关闭? 第二节：现金处理 本章主要介绍现金部分的各种业务管理，包括:现金日记账记账，现金盘点, 现金对账，日报表等。其中日记账的登记有三种方法：（1）直接从总账引入现金 类凭证记录，可按日或期间登记日记账：能选择按对方科目或现金类科目进行登 账：（2）通过复核记账的