仓库货物进出库手续规定，入库、出库、退库与凭证流转.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 仓库货物进出库手续规定 为了更好的规范公司的库存管理，结合公司实际情况，暂作如下规定： 一、入库手续 1、来货首先索取对方的销售发货手续（出库单/发货单/磅码单/销售单/发票等）及随货同行的质保单、合格证、装箱单等，以便验收核对，如果已经交到门市，需亲自到门市确认，必要时要求门市出具来货证明，（包括进货厂家、车号、品种和数量）。 2、保证入库验收记录真实完整：验收入库商品件数/重量都要按明细在入库记录簿加以详细记录并同时开具入库单（入库单格式见附件），入库数的结算联交予驾驶员以便到门市结算运费，入库单记账联交予记账员，以便核对该批货物进货与收货是否相符; 与商品验收有关的品质、规格、包装及相关标识情况亦要仔细记录。同时要在入库单上记下来货单位、运输车号、驾驶员姓名、来货票据类型及票号 3、同一车辆货物入不同仓库时，各仓库保管员须根据实际入库的品种、规格和数量分别开具《入库单》；对于同一天有不同车次的货物入库，要分车次按不同品种、规格、数量分别开具入库单。 4、入库单的各个要素一定要填写完整，包括来货厂家，入库日期，来货车号，品名及规格和数量，收货人姓名，严格按照一车一单或多单，按照车号，进货厂家分别开具入库单的原则，严厉禁止多车一单，特别是在广场上现场销售的部分，一定要按照车号，进货厂家分别开具入库单和销售单。 5、对于偿还客户的欠货，无论是从各个仓库里出库的，还是在广场上出库的，要分别开具相关单据：从仓库里出库偿还的，记账员做好当天的出库手续并同时把欠货备查记录做相应的冲减；在广场偿还的，一定要先入库再做销售，严格做到一进一出，先进后出。 6、出库保管员在登记出入库账簿时严格按照先入后出的原则进行登记。 二、出库手续 1、出库准备：在拿到出库单的同时，要做到心中有数，出库单上开具的品种、规格及数量要知道本库该产品的所在位置及相关数量和规格是否符合单据出库要求。 2、审核出库凭证：收到出库单的同时，首先审核该单据是不是属于本库的出库单据，审核该单据的品种规格和数量是否在实际库存之内，严厉禁止超库存出库。一旦发现该单属于超库存开票，一律拒绝出库，同时亲自到门市告知开票有误，并告知门市实际库存数量，更换正确的出库单进行出库，收工后会同门市记账员落实库存不符的原因，根据落实后的数据调整账面数，不得拖到次日，并按照相关责任进行处罚。 3、无《出库单》仓库任何人员不得执行出库工作，保证每张出库单有经手人签名。当发现库内缺货时，必须请示主管或销售经理是否可用其它相应产品替代，并做好相应的品种调整手续。 仓库内的货物要分类存放，有规则堆放，便于清点复核，对于标签模糊或者生产日期不清楚的要加贴标签并注明商品信息及到货信息；之后根据实际出库情况填写出库内容：实出品名、实出件数、实出重量，在《出库单》上分别记载提货人车号、装货完备时间，出库完备后须对剩余商品进行整理、归拢，或移位以便先进先出的有效实施,进一步核对剩余商品与账面相符情况 三、处理出库凭证问题 1、出库凭证的假冒、复制、涂改——及时与门市及领导联系 2、出库凭证上规格开错或印鉴不符——仓库保管员不得调换规格发货，必须通过开票员开票方可重新发货 3、出库凭证遗失——及时向门市挂失，将原凭证作废，缓期发货。（特别注意！） 4、串发货或错发货，发现后及时纠正，组织人员追回，如已成后果应根据实际情况处理，属于仓库保管员的责任，该损失由保管员承担，属于出货员的责任该损失由出货员承担，并根据事态轻重作出相应的处罚。 四、退货处理 1、用户到门市或配送部填写“退货清单”相关主管审核签字，并注明退货原因或其他需要备案的资料。 2、货物及时验收，查明原因，当与退货清单不符时，拒绝退货。 3、根据退货原因分别存放，并告知相关厂家。 4、登记入帐并调整相关账务，按时向财务部报送有关材料。 附件： 入 库 单 NO.8888888 年 月 日 单位或姓名： 品名规格 单位 数量 单价 金额 备注 合 计 交货人：驾驶员 保管人：库管 制表：库管