仓库管理制度及流程，物资进出库、保管、盘点、报废规定.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 仓库管理制度及流程 适用范围：本制度适用于重庆XX有限公司正常运营、办公所需各种原辅材料、零配件、工具、清洁及劳保用品等物资的库存管理规定。 规定目的：规范物资的出入库手续，加强成本控制，保持合适的库存量，减少资金的占用，规范仓库管理。 仓库设置：日常用品及消耗仓库，危险品仓库。 记账及单据设置：实施仓库管理软件，使用针式打印机，打印出入库单。 人员及权限设置：设置仓库管理员一名，负责仓库日常管理、单据录入，审核出入库单及统计报表。 设置部门领导一名，负责修改单据，修改库存数据、签字确认出入库单、报表等。 目 录 一、首页 1 二、物资采购入库范围 3 三、库房管理实施细则 3 （一）入库管理规定 3 （二）出库管理规定 4 四、出入库工作流程 5 1、入库管理流程 5 2、出库管理流程 6 五、物资保管规定及方法 7 六、物资盘点 8 七、仓库物资报废的管理 8 八、仓库管理处罚规定 9 九、附则 9 十、附件 10 一、物资采购入库范围 所有物资必须办理入库手续，否则财务不予报销。固定产类按固定资产管理制度执行。 报销手续仓库采购员公司负责人部门 申请 审批 采购 入库 报销手续 仓库 采购员 公司负责人 部门 核实库存 仓管 仓管 二、 仓库管理实施细则 仓库物资出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一） 物资入库管理规定 物资采购回来后首先办理入库手续，仓库管理员要根据《物资采购申请单》的项目认真清点所要入库物资的数量，并验收物资的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字。仓库管理员无法确定物品质量等问题时，可要求申购物品部门相关人员协助验收入库。 1、物资入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，做到无遮掩，物资标牌要醒目，便于识别辨认。 2、要做到账货相符，如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库，多入库。 3、精密、易碎及贵重物品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞。要做妥善保存。 4、做好防火、防盗、防潮工作，严禁公司内外无关人员进出仓库。 5、如有以下情况，仓管员应拒绝办理入库： （1） 物品未到。 （2） 物品验收质量不符合要求。 （3） 数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确。 （4） 相关凭证、单据内容有涂改。 （5） 不按公司规定采购物品。 （二） 出库管理规定 1、物品出库时，仓库管理员审核《领料单》并做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、仓库管理员要严格执行凭单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，领料人员应先写好《领料单》递交部门负责人签字后，交仓库管理员进行审核，符合出库条件的仓库管理员填写出库单，并做好实物出入库登记方可出库，原则上领用人不得进入库房，完成后仓库管理员将物品取出交与领用人。 6、日常办公用品及工具、固定资产等物品的领用必须要有保管人、领用人、领用部门负责人签字方可领取。 7、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必须以旧换新，确已损坏不能回收的须由部门负责人在领料单上签字确认。 8、日常办公用品及工具、固定资产等物品需由专人保管，仓库管理员将根据《领料单》粘贴物品保管标签，明确保管人，保管人在职期间有义务保管物品，遗失照价折旧赔偿。 9、如出现以下情况，仓库管理员应拒绝办理出库： （1）领取凭证内规格型号与库房内物品不符； （2）领取凭证内容不明确，内容有涂改； （3）领取凭证签批手续不齐全。 三、出入库流程 1、入库管理流程 留存审核入库单入库合格 签字 登入系统 经理签字 仓管员 留存 审核 入库单 入库 合格 仓管员供货商 来货 验收 仓管员 供货商 退回不合格合格格归还 汇报领导 退回 不合格 合格格 归还 （1）采购物品入库流程：指新购物品