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调整分录汇总 实收资本检查情况表 实收资本明细表 实收资本审定表 计划实施的实质性程序实收资本 实收资本（股本）实质性程序 _formula_ 审定1 审定2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 索引号 1. 实收资本（股本）计划实施的实质性程序 需从实质性程序获取的保证程度 执行人 实收资本（股本）审定表 索 引 号： 本期审定数 借方 贷方 合计 实收资本（股本）明细表 期初余额 期末余额 审计说明： 实收资本检查情况表 合计 获取或编制实收资本（股本）明细表 实收资本（股本）实质性程序 项 目 财务报表认定 存在 完整性 权利和义务 计价和分摊 列报 评估的重大错报风险水平（注1） 控制测试结果是否支持风险评估结论（注2） 计划实施的实质性程序（注3） 注：1. 结果取自风险评估工作底稿。 2. 结果取自该项目所属业务循环内部控制测试工作底稿。 3. 计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。 审计结论： 记账日期 凭证编号 业务内容 对应科目 金额 核对内容（用√或×表示） 备注 核对内容说明： 1、原始凭证是否齐全；2、记账领证与原始凭证是否相符；3、帐务处理是否正确； 4、是否记录于恰当的会计期间；5、……………………………………………………………… 审计说明： 取列公式插入(1015, , vchdate, subjectname=实收资本,,TRUE) 取列公式覆盖(1015, , typenumber, subjectname=实收资本,,,true) 取列公式覆盖(1015, , summary, subjectname=实收资本,,,TRUE) 取列公式覆盖(1015, , subjectname2, subjectname=实收资本,,,TRUE) 取列公式覆盖(1015, , occ, subjectname=实收资本,,,TRUE) 索引号：QA 索引号： 取底稿信息(QA,索引号) 单位名称： 取被审计单位信息(被审单位名称) 编制人： 取底稿信息(QA,编制人) 编制日期： 取底稿信息(QA,编制日期) 截止日期： 取项目信息(截止日期) 复核人： 取底稿信息(QA,一级复核人) 复核日期： 取底稿信息(QA,一级复核日期) 取底稿信息(1,表内索引号) 编制人： 取底稿信息(,编制人) 编制日期： 取底稿信息(,编制日期) 截止日期： 取项目信息(审计区间至) 复核人： 取底稿信息(,一级复核人) 复核日期： 取底稿信息(,一级复核日期) 取底稿信息(3,表内索引号) 有限售条件股份/国家持股 取列公式覆盖(9999,,期末调整贷-期末调整借) 取列公式覆盖(9999,,期末重分类贷-期末重分类借) 取列公式覆盖(9999,,审定期末) 取底稿信息(2,表内索引号) 取列公式插入(9999,,科目全名称) 取列公式覆盖(9999,,期初数) 取列公式覆盖(9999,,贷发生) 取列公式覆盖(9999,,借发生) 审计调整数 期初数－调整事项： 摘要说明 科目编号 科目名称 调整员 未审数 期末数－调整事项： 索引号： 取底稿信息(4,表内索引号) 取项目数(实收资本,项目期初,0,本位币) 取项目数(实收资本,期初总调整,,本位币) 取列公式插入(1020, , summary, subjectname= union select 实收资本 vchdate=0) 取列公式覆盖(1020, , subjectid, subjectname= union select 实收资本 vchdate=0) 取列公式覆盖(1020, , subjectfullname, subjectname= union select 实收资本 vchdate=0) 取列公式覆盖(1020, , debitocc, subjectname= union select 实收资本 vchdate=0) 取列公式覆盖(1020, , creditocc, subjectname= union select 实收资本 vchdate=0) 取列公式覆盖(1020, , filluser, subjectname= union select 实收资本 vchdate=0) 取项目数(实收资本,项目期末,0,本位币) 取项目数(实收资本,期末总调整,,本位币) 取列公式插入(1020, , summary, subjectname= union select 实收资本 vchdate=1) 取列公式覆盖(1020, , subjectid, subjectname= union select 实收资本 vchdate=1) 取