商业管理成本预估.docx

商业管理营运成本 商业营运管理费用非为商业管理中心费用和商业物业费用两大板块， 项目建筑面积按 10 万平米计算， 初步费用总额为 6319.288 万元 / 年。 以下为计算明细： 总公司\ 总公司 \ 商业管理中心总经理 副总 副总 招商中心 运营部 物业部 市场营销 人事部 行政部 财务部 招专业资商料 商 专 员 商 专 员 理 管 导 商 专员 专 员 大 餐 零 娱 文 营 营 营 客 饮 售 乐 员 运 运 运 户 招 招 招 经 主 督 专业资料 专业资料 招商部：人员数量 8 人，招商经理及副经理各 1 人，招商主管 2 人，招商助理 3 人，文员 1 人（营运期间，除招商经理和文员外，剩余全部转为营运人员，岗位不变） 营运部：人员数量 10 人，营运经理 1 人，营运主管 4 人，营运督导 6 人，文员 1 人（招商转营运人员不变，新增加营 运督导 19 人，文员 1 人） 策划部：策划经理 1 人，助理 1 人 岗位工资待遇（ 岗位 工资待遇（人 / 月/ 万元） 合计（） 工 招商/ 营运经理 / 策划经理（ 3 人） 0.6 1.8 万元/ 月 资 招商/ 营运主管（ 6 人） 0.45 2.55 万元/ 月 待 遇 招商/ 营运督导 / 策划助理（ 23 人） 0.3 6.9 万元/ 月 文员（ 2 人） 0.25 0.5 万元/ 月 办公费用 0.5 0.5 万元/ 月 招待费及差旅费 1 1 万元/ 月 小合计 13.25 万元/ 月 合计 合计 1,59 万元/ 年 管理人员服装费用 34（人）× 0.15 万元 5.1 万元/ 年 项目广告宣传费 300 万元/ 年 总计 464.1 万元/ 年 物业部组织框架及管理费用 一、 步行街物业部组织机构框架如下： 物业管理费用 费用项目 费用合计（万元 / 年） 备注 员工工资及福利 1003 公共设施、设备日常运行维修及保养费、水电公摊 2181.888 绿化管理费 清洁卫生费 15 安全管理费 10.4 办公费 12.7 服装费用 16.2 部分物业管理企业固定资产折旧率 2436 合计 5855. 二、 人员配备 元泰商业步行街物业部总配备人员 216 人，其中项目经理 1 人，客服部 11 人，工程部 33 人，安全部 74 人，环境部 97 人。 三、 费用核算物业服务的成本核算 1、员工工资和按规定提取的福利费 工资 0.3 万/ 月/ 人×216 人× 12=777.6 万 福利 0.2 万/ 月/ 人× 43.5%×216 人× 12=225.5 万 合计 1003 万元/ 年2、公共设施、设备日常运行维修及保养费、水电公摊 公共水电费（根据一般情况估算） 计费标准：电费按 0.98 元/kwh ；水费按 3 元/t 电费 照明用电按每平米 18W/ ㎡，每天使用 12 小时计算 18W/ ㎡× 12 小时× 30 日× 12 月× 10 万㎡÷ 1000 ×0.98 元/kwh=762.048 万元/ 年空调用电，按每平米 35W/ ㎡，每天使用 12 小时计算 35W/ ㎡× 12 小时× 30 日× 5 个月× 10 万㎡× 0.98 元/kwh ÷1000=617.4 万元/ 年通风用电按 3W/ ㎡，每天使用 12 小时计算 3W/ ㎡× 12 小时× 30 日× 7 个月× 10 万㎡× 0.98 元/kwh ÷1000=74 万元/ 年 电梯用电 4 部直梯， 8 部扶手电梯，每部功率 7.5KW ，平均运行负荷 50% 7.5KW ×0.5×12 部× 12 小时× 30 日× 12 个月× 0.98 元/kwh=19 万元/ 年合计总电费为： 762.+617.4+74+19=1472.448 万元/ 年 水费 水费按 1 万㎡商业用水 50 吨/ 天，空调用水 120 吨/ 天，商业 10 万㎡计划 50 吨× 30 日× 12 个月+120 吨× 30 日× 5 个月=3360000 吨× 3 元/ 吨=108 万元/ 年 ）、设备保养部分 a 、中央空调系统维护费用 (制冷面积 10 万㎡) 维护保养费（含末端装置和水处理） ，按没平米 4 元/ ㎡/ 年的维护费 4 元/ ㎡/ 年× 10 万㎡=40 万元/ 年 b 、其他设备设施维护保养费，每平米 47.43 元/ ㎡/ 年 47.43 元/ ㎡/ 年× 10 万㎡=474.3 万元/ 年设备保养费小计： 514.3 万元/ 年 ）、设备年检 a 、电梯按 1000 元/ 年/ 台 1000 元/ 年/ 台× 12 台=12000 元/ 年 b 、高压工具仪表检测 3500 元/ 月× 12 月=42000 元/ 年 c 、消防检测 500 元/ 月×