出纳常用表格大全.docx

公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计告B 相关系统忌监 财务足监 童事长 固定资产 购置 5万元以下 审核① 审核② 核准④ W3) 5万元以上 审核① 审核② 核准④ 宙批③ 货款支付 50万以下 祚① 宰核② 市扌帰 核准④ 50万-200万以下 祚① 宰核② 审核③ 核准⑤ 200万以上 祚① 宰核② 审核③ 核准⑥ 南批⑤ 定金付款 10万以下 祚① 宰核② 市扌帰 核准④ 10万-50万 祚① 宰核② 审核③ 核准⑤ 50万以上 祚① 宰核② 审核③ 核准⑥ 南批⑤ 担保货款 对 内 100万以下 审核① 宙核② 亩批③ 100万?300万以下 审核① 宙核② 核准④ 亩峽 300百万以上 审核① 宙核② 审核① 宙批④ 对 夕卜 审核① 审核② 北③ 宙批④ 下属单位 借款 50万以下 审核① 亩批② 50万?100万以下 审核① 核准① 亩ftt? 100万以上 审核① 核准③ 宙批② 行政赛 1000元以下 审核② 1000元-2000元以下 审核① 审核②1 2000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审瞄 总部业务 招待赛 400元以下 审核① 审核② 核准④ 400元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审瞄 差旅婆 3000元以下 审核① 审核② 核准④ 3000元-1万元以下 W① 审核② 审核③ 核准⑤ 审ftt0 1万元以上 W① 宰核② 审核③ 核准⑥ 审ftt0 南批⑤ 广苦 促销 養用 报纸杂 志、 POP广 吉等 5000元以下 审ftlXX) 宰核② 核准③ 5000元?1万元以下 W① 宰核② 审ftto 核准④ 1万元以上 衲① 审核② 甫核③ 核准⑤ 审瞄 电视 广吉 2万元以下 审核② 核准① 2万元?10万元以下 弥① 审核② 审岐 核准④ 10万元? 30万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审瞄 30万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审瞄 审批⑤ 电台 广播 3000元以下 审瞄 审核②1 核准③ 3000 ju-5000 元以 下 衲① 审核② 核准④ 5000元以上 弥① 审核② 宙核③ 核准⑤ 亩瞄 削价处理 商品損失 S000元以下 审核① 审核② 审核③1 核准⑤ 审瞄 5000元以上 审核① 审核②1 审核③ 核准⑤ 审批④ 医药赛 开支 800元以上?1万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审瞄 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 工伤 审核① 审核②1 审核③ 核准⑤ 审瞄 对外捐款赞助 宰核① 核准③ 南批② 对外单位或私人借款 宰核① 核准③ 南批② 说明: 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上単项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准 按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的白分比为基础，2 0% （含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、 审批权限分三类： 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提岀初步意见。 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对己审批的支付款项从单 据和数量上加以核准并备案。 四、 审批顺序： 先下级，后上级：先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员岀差在外，可由其授权人 代核、代批，但事后必须请有关人员追认。 缴款单 编号： 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 I-借款单 I- 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金口 支票口 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 （大写） ￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件（张） 备注 年 月 注：本单由会计室使用并管理。 支票使用登记薄 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 a 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 咐单张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项目 张数 金额 项目 天数 金額 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其它 邮电费 小 计 小 il 合 计 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分￥： 批准 财务核准 财务审核 部门审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存.由报销部门指定 人员据以登记本部门费用开支。 票据交接清单 编号： 年 月曰