企业—全面预算编制模板表格.pdfVIP

返回封面 目 录 1、 预算编制条件假设和指标 2、 预算年度公司整体规划 3、 公司部门设置 4、 公司人力资源配置 5、 销售收入预算表 6、 回款预算表 7、 资本支出预算汇总表 8、 采购支出明细表 9、 产量预算表 10、 税、费、金缴付预算汇总表 11、 财务费用预算表 12、 研发费用预算表 13、 管理费用（按项目）汇总表 14、 管理费用（按部门）汇总表 15、 营业费用（按项目）汇总表 16、 营业费用（按部门）汇总表 17、 制造费用（按项目）汇总表 18、 制造费用（按部门）汇总表 主要内容包括： 一、 预算编制的假设条件： 1、 销售成本 =期初库存商品（产成品、在产品等） +当期投入 - 期末库存商品（产成品、 2、 本期完工产成品 =期初在产品 +当期投入 - 期末在产品 3、 期初在产品 =期末在产品 4、 直接材料 =期初材料 +材料采购支出 - 期末材料 5、 毛利率（即：（销售收入- 销售成本） / 销售收入）为已知数 6、 财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用 / 销售收入） 7、 其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数 8、 存货生产资金期末数等于期初数 9、 固定资产、无形资产平均在年度初期增加 10、 短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还 11、 … 12、 … 二、 经营目标（绩效考核的相关指标）： 1、 ； 2、 ； 3、 ； 预算年度公司整 注：公司整体规划由总经理编写 主要内容包括： 1、 市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等） 2、 营销规划（包括广告和宣传、促销规划等） 3、 售后服务规划 4、 销量、收入和价格规划 5、 物流规划 6、 研发规划 7、 产品设计和产品结构规划 8、 对外投资规划 9、 资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等） 10、 技术改造规划 11、 生产规划 12、 人力资源规划 13、 薪酬规划 公司部门设置 管理部门明细 营业部门明细 序号 部门 序号 部门 1 总经理办公室 1 2 人力资源部 2 3 财务管理部 3 4 4 5 5 6 6 7 7