3、科拓停车系统财务报表.docVIP

财务报表对账 常用报表说明 资金收入报表 该报表主要是展示汇总交班后的现金数据(涉及跨天交班)以及按自然天(0时~24时)汇总:非现金缴费、固定车续费、商家充值以及支出金额 停车场支付方式日报表 该报表主要展示按自然天(0时~24时)汇总:临时缴费、固定车续费、商家充值、商品售卖金额的包含现金收入汇总报表 终端支付明细 该报表主要是汇总车辆出场岗亭收费明细、提前缴费明细、找零明细三张报表数据在一张，后续不需要在分多张报表查询明细。 位置：报表统计 - 停车场支付方式日报表 位置：报表统计 - 终端支付明细 4、报表对账案例解析 停车场支付方式日报表与终端支付明细数据对应 “岗亭缴费(元)”列 以现金为例合计3元：在终端明细报表查询方式【支付方式】选择“现金”，查询条件，合计也3元如下图: 注: 岗亭缴费中的微信扫码、支付宝扫码，POS支付三列汇总-终端支付明细对应【支付方式】选择“微信”，“支付宝”，“银行卡” 1.2“出口缴费机(元)”列现金 以现金为例合计342元：在终端明细报表查询方式【支付方式】选择“现金”，实收金额合计也是342元如下: 注: 出口缴费机中的微信扫码、支付宝扫码，POS支付三列汇总-终端支付明细对应【支付方式】选择“微信”，“支付宝”，“银行卡”。 1.3“出口缴费机(元)”列微信找零 “微信找零”列合计139.5元【微信找零是指当天车场应该找零多少，不是实际找零】在终端明细报表查询方式【找零情况】选择“找零数据”，时间选择“8号”如下: 1.4“中央缴费(元)”列 以现金为例：在终端明细报表查询方式【支付方式】选择“现金”，查询条件如下图: 注: 中央缴费中的微信扫码、支付宝扫码，POS支付三列汇总-终端支付明细对应【支付方式】选择“微信”，“支付宝”，“银行卡” 1.5“场内缴费机(元)”列 以现金为例：在终端明细报表查询方式【支付方式】选择“现金”，查询条件如下图: 注: 1.上述案例中，用户投币10元，停车费6元，应该通过微信找零4元 2.场内缴费机的微信扫码、支付宝扫码，POS支付三列汇总-终端支付明细对应【支付方式】选择“微信”，“支付宝”，“银行卡” 1.5“手机APP”列 速停车电子支付临停缴费=“手机APP”列+“后付费”列 以微信为例：在终端明细报表查询方式【支付方式】选择“微信”，查询条件如下图: 注.手机APP的微信、支付宝，银联三列汇总-终端支付明细对应【支付方式】选择“微信”，“支付宝”，“线上银联” 1.6“其他终端”列 以现金为例：在终端明细报表查询方式【支付方式】选择“现金”，终端类型：找车机缴费、壁挂式自助终端 都属于除场内缴费机外的其他终端，查询的时候可以根据现场情况选择，也可以都选择，查询条件如下图: 注:其他终端的微信、支付宝，银联三列汇总-终端支付明细对应【支付方式】选择“微信”，“支付宝”，“线上银联” 1.7”后付费”列 终端类型选择“后付费”，支付方式不用选查询条件如下图: 1.8”第三方对接”列 终端类型：选择第三方对接(云)跟第三方对接(单)，查询条件如下图: 注:“第三方对接汇总”，如果没有升级补丁，早期版本汇总是实收金额，没包含免费金额汇总 1.9“固定车收入”列 汇总查询是内部车管理-充值明细，下面以“现金”为例： 1.10“商家充值”列 汇总查询是内部车管理-充值明细(目前只有现金支付方式)： 1.11“充值车扣费”列 注：改列只是作为汇总当天充值车出场从充值车账号里面扣除总费用，不作为对账依据 1.12 “小计”列 速停车对账：临时缴费总额（停车支付方式日报表中 小计：（微信+支付宝）-（固定车收入中：微信+支付宝）） 在终端明细报表查询方式如下，看总合计： 1.13“小计”列微信找零 （应找零,后续报表优化增加实际当天已找零） 对应 终端支付明细的找零查询如下： 找零汇总：已找零 - （实际对账用的是这个） 1.14“商品售卖”列 新版缴费机：查看是场内缴费机支付明细报表 (目前都是用新版) 旧版售货机：查看是场内缴费机支付明细报表 5、常见对账问题解答 找零数据在终端支付明细未查询 答:可能是找零添加时间跟找零时间超过两个月导致不好查询，可通过下面案例方式查询。 上图中，从车场订单号的前面6位数看出18年05月26号添加找零数据，到8月6号才找零。查询条件如下图： 速停车线上显示已找零，终端支付明细显示未找零 答：可能是找零数据超过两个月后再找零，具体根据订单号的日期，在终端支付明细中查询到添加时间，然后在找零报表根据t添加时间范围作为查询条件查询，以找零报表的找零状态为准。（后续再找零报表增加订单号查询就不需要这么麻烦） 速停车线上临停缴费比车场多 答:有以下几种情况 车主缴费