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2021-07-19 发布于广东
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现金预算分析模型金蝶财务软件财税实操单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额 15,000.00 -17,189,829.74 19,328,372.32 -315,970,088.70 15,000.00 加：销货现金收入 160,600.00 201,890.00 183,330.00 195,820.00 741,640.00 可供使用的现金 175,600.00 -16,987,939.74 19,511,702.32 -315,774,268.70 756,640.00 减：各项支出直接材料 17,308,334.24 23,587,528.44 21,933,940.52 19,201,589.40 82,031,392.60 直接人工 32,148.00 24,132.00 25,728.00 27,180.00 109,188.00 制造费用 16,635.00 13,095.00 13,810.00 14,465.00 57,547.00 销售及管理费用 3,812.50 3,812.50 3,812.50 3,812.50 15,250.00 所得税 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 18,000.00 购买设备 225,050,620.00 股利 15,000,000.00 15,000,000.00 支出合计 17,365,429.74 263,683,687.94 21,981,791.02 34,251,546.90 82,231,377.60 现金多余或不足 -17,189,829.74 -280,671,627.68 -2,470,088.70 -350,025,815.60 -81,474,737.60 向银行借款 300,000,000.00 300,000,000.00 还银行借款 300,000,000.00 300,000,000.00 借款利息 13,500,000.00 13,500,000.00 合计 313,500,000.00 13,500,000.00 期末现金余额 -17,189,829.74 19,328,372.32 -315,970,088.70 -350,025,815.60 -94,974,737.60