私募股权投资基金运作说明书.pptVIP

第四章 基金的募集与认购 基金的募集与认购 基金的募集与认购 基金的募集 本基金的募集方式为不定向募集： 募集对象：个人、机构投资者、政府引导基金 募集规模：10亿元人民币。 基金的认购 基金认购期限：2012年**月**日至2012年**月**日。 最低认购额：不低于3000万元人民币（增加部分为1000万元的整数倍）。 认购方式：现金认购 出资期数及方式：以现金方式一次性出资。在本基金《合伙协议》签订之后，各合伙人将按照《合伙协议》的要求缴付出资，即：出资须在收到普通合伙人发出的缴付出资通知后，按照缴付出资通知的要求在自发出该等缴付出资通知之日起十个工作日内将相应出资款足额缴付至普通合伙人指定的基金工商登记注册验资账户。 第一阶段：产品路演及签署认购协议 第二阶段 投资人收到并研究基金募集说明书等资料，与基金发起人沟通，做出认购与否的决定。 认购者签署认购协议、合伙人协议，确定认购主体、认购数量。 基金发起人根据认购情况，按照签署上述协议及章程时间顺序优先选定投资人及确定其投资金额。 基金的募集与认购 认购流程 第二阶段：缴款、注册 第一阶段 召开创立大会。 投资人提交文件和办理认购及基金注册所需手续，同时提交法人营业执照或个人身份证复印件。 募集资金打入基金账户（基金工商登记注册验资账户）。基金募集结束之前，任何人无权动用。募集其产生的利息为银行同期活期储蓄利息，基金募集结束后，计入基金资产。 基金的募集与认购 认购流程 第五章 资源与优势分析 资源与优势分析 资源与优势分析 优秀的项目来源体系 与山西证券、中信证券、中德证券等国内著名券商有着长期友好的合作关系，能够优先获得项目来源，预计每年能够获得超过100个以上的优质项目源。 与中关村高新区管理委员会、长沙高新区管理委员会、苏州高新区管理委员会、太原高新区管理委员会等多家国家级的高新区管委会形成紧密合作关系，能够便捷地物色和筛选项目。 与多家国内第一梯队的会计事务所和律师事务所形成紧密的战略合作关系，能够第一时间从中介机构中获取项目信息。 主要核心团队成员拥有丰富的人脉关系，资源涵盖从银行、企业到政府等，具有广泛的项目情报来源，尤其是与国内掌握核心上市资源的保荐代表人建立了广泛深刻的人脉关系，目前已经合作的保荐代表人达100多人。 专业的管理团队 多年的投资经验积累； 严格的投资纪律； 规范的工作流程； 科学决策机制。 资源与优势分析 “石恒金股权投资基金”增加了单体企业投资领域与行业的可选性。使广大股东可以享受投资高成长领域所带来的超值回报。克服了由于行业陌生，以及人才、资金、技术、市场壁垒所造成的前期进入成本的高企；由于规模小、无话语权、竞争弱势带来的系统不确定风险等等。而石恒金基金的进入往往是伴随着政策的倾斜和支持；专有人才和资金的优势使得竞争者难忘项背，可以将投资风险降至最低。 克服了信息不对等造成的决策滞后，极大地增强了与国际、国内对等交流、前瞻分析和决策判断的能力。 ?“石恒金股权投资基金”由于规模效益可以聚集不同行业、领域的高端人才和国内一流的顾问群体，解决了单体企业人力资本的高额支出与项目由于规模、企业发展阶段、盈利之间的矛盾。 高效的管理水平 资源与优势分析 “石恒金股权投资基金”在国家经济政策、产业政策和牵扯国计民生的重大变革方面的应对能力。包括： 即时获得迅捷的信息以及专业的信息分析以规避投资风险； 有机会和实力向国家制定政策的机构陈述我们的意见和建议。 其次表现为“石恒金股权投资基金”可以最大限度的投资国家一些垄断领域的、拥有高资金门槛的超大项目以获得持久的、稳定的、战略性的投资回报。 再次是“石恒金股权投资基金”的优质资金、管理水平和以及资金性质可以很好的规避国外一些国家对中国国有资金进入领域和行业的警惕和限制。为中国所急需的战略性资产的投资尽早布局、抢得先机。 最后，因为“石恒金股权投资基金”的组成模式，决定了其投资的多样性，既可以投资国家级别的牵扯国计民生的超大项目；又可以参与基于各省发展的大型优质项目；还可以是参股或控股“石恒金股权投资基金”股东自己的回报率高、风险小的项目等。 高抗风险能力和一定的话语权 资源与优势分析 管理团队介绍 兰 冰 （工商管理硕士 创始合伙人兼董事长） 曾就职于上海联和投资等多家著名企业，具有丰富的企业管理经验 山西经济与环境发展促进会会长， 具有丰富的投融资经验 在国家相关职能部门和地方政府方面拥有丰富的人脉资源和社会资源 张 铮（经济学硕士 创始合伙人兼总裁） 加拿大西门菲沙大学经济学、计算机专业双硕士学位 曾就职于荷兰银行（香港）事业部、中金直投、天相投资、澳大利亚ON Card公司等多家金融企业，同时服务于中华文化促进会、山西经济与环境发展促进会及新晋商联盟 强