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2021 年食品公司融资商业计划书 目 录 概要 1 第一部分：公司基本情况 2.. 一、公司简介 2... 二、历史沿革 2... 三、主营业务及经营情况 2.. 1. 经营模式 3... 2. 收入及成本的确认流程 3.. 四、经营所依赖的核心资源 7.. 1. 管理团队 7... 2. 主要固定资产 7.. 3. 企业荣誉 8... 股份公司组织机构 8.. 公司经营理念 1..0 第二部分：产品优势及行业现状 1 0 一、行业现状 1 0. 《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》 11 《食品工业“十二五”发展规划》 1. 1 《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》 12 《农产品加工业“十二五”发展规划》 1. 2 二、市场空间 1 3. 粘玉米产品市场供需预测 1..3 2. 产品目标市场分析 1 7 三、竞争优势 1 8. 1. 区位优势 1..8. 技术性优势 1..9 3. 土地流转优势 2 0 4、人力资源优势 2 2 5、仓储优势 2 3. 第三部分 : 融资规模及资金使用计划 2..4 一、资金计划 2 4. 二、募集资金用途 2..4 三、资金使用计划 2 7 第四部分：财务分析及盈利预测 2 8 一、 过往财务情况 2 8 二、2021-2021 年盈利预测 2 8 1. 玉米及秸秆情况预测 2 8 2．营业成本 3 1 3. 营业税金及附加预测 3 1 4. 营业费用预测 3 2 5. 管理费用预测 3 2 6. 财务费用预测 3..2 第五部分：融资方式及退出模式 3 6 一、融资模式及估值定价 3 6 二、退出模式 3 7. 1. 做市交易的流动性保障： 3..7 2. 三板竞价交易 3 8 3. 转板上市 3 8. 第六部分：主要风险及防范机制 3..8 一、行业竞争加剧带来的风险 3 8 二、资金投入风险 3 9. 三、自然灾害风险 3..9. 四、新项目上马带来的经营不确定性风险 4. 0 五、产品价格及成本波动风险 4 1 六、人力资源不足风险 4 1 PAGE PAGE 1 概要： 某市某食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米 秸杆青贮饲料加工、 销售的省级农业产业化重点龙头企业， 目前注册资本 10000 万元，总资产 2.06 亿元，净资产 1.19 亿元。生产能力为年加工速冻粘玉米 20000 吨（约 5000 万穗），占某市总产量的六分之一。年加工青贮饲料 50000 吨。公司在全国同行业中，生产加工能力第一，储藏能力第二。 根据公司发展需要， 经董事会研究决定， 拟以人民币 1.3 元每股定向增发 6000 万股，募集 0.78 亿元人民币。 募集资金投向主要为：土地流转、建立直销销售网络、棚膜经济 项目投入、黄牛养殖基地项目投入。预计项目完全投入后 2021 年主营业务利润可达 7169 万元。 第一部分：公司基本情况 一、公司简介： 某市某食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米 秸杆青贮饲料加工、 销售的省级农业产业化重点龙头企业， 目前注册资本 10000 万元，总资产 2.06 亿元，净资产 1.19 亿元。公司厂址位于某市河北街道（某经济开发区）长白山大街 568 号，占地 40084 平方米，现有建筑面积 26000 平方米， 主要建构物为生产车间 11000 平方米，冷库 8100 平方米，办公楼、机房、变电所等辅助设施 6900 平方米。生产能力为年加工速冻粘玉米 20000 吨（约 5000 万穗），占某市当地甜糯玉米总产量的二分之一。 年加工青贮饲料 50000 吨。公司在全国同行业中，生产加工能力第一，储藏能力第二。 二、历史沿革： 三、主营业务及经营情况： 公司业务主要以速冻粘玉米的种植、加工、销售和青贮饲料（玉米秸杆）的加工及销售为主。经过 10 年的市场运营和运作，已在广东省（广州、深圳、湛江）、福建省（福州、泉州、厦门）、湖南省 （长沙、荆州）、湖北、江苏、上海、陕西等地，建立了 12 个稳定 的销售网络，产品在销售区域中占据较高市场份额。在公司 2021 年 PAGE PAGE 3 迁入新址后， 购入了国内先进的生产加工机械设， 采用成熟的生产加 工工艺， 实行科学的管理方法和规范化的种植技术， 使产品质量在国内同行业中处于优势地位。 经营模式 在生产方面， 公司采取依托土地流转实行公司 +合作社+基地的经营模式， 农户为合作社社员， 并由带头人带领在公司基地继续从事粘 玉米种植作业，土地流转结束后，种植面积达 1200 公顷，直接拉动农户 900 余户，公司生产的玉米秸秆青贮饲料，