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新疆凯恩斯制度：公司物资采购管理制度 公司物资采购制度 1、内容与目的： 本制度规范了物资采购的计划管理、资金管理、采购实施、验收、支付 等相关批准审核的程序规定。目的是进一步加强公司物资采购管理的规范性 有序性，减低浪费、堵塞漏洞、减小资金占用，经讨论研究制定本制度。 2、范围 ：公司及各矿上与物资采购相关人员。 3、采购的归口管理。 公司及公司所属各矿的物资（包括日常生产经营所需的零星材料）采购 均由公司采购副总负责组织安排购买。 4 、采购计划管理。 采购计划的编制。各矿根据生产任务，由矿长与本矿总工程师、各副矿长、 矿综合办及仓库管理员衔接，落实下月所需的材料、设备的品种、数量及价 格，经矿长审定后于每月 24 日前报出“月采购计划”一式四份，送公司分 管副总核准。 审定。公司分管副总经理收到各矿报来的 “采购计划”，在每月 26 日前核准。 交公司财务总监实施。 下达。公司财务总监对经公司分管副总经理审核后的采购计划 ,有不明确之 处，应及时与公司分管副总经理衔接落实，由财务总监在每月 28 日前分送 各矿财务室两份 ,公司采购负责人一份，财务总监自存一份。 5、采购资金计划管理 。各矿财务室，根据已审批的采购计划编制资金计划，按 《资金使用计划管理制度》规定的程序上报。 6、采购过程管理。 公司采购副总在收到核准后的采购计划后， 与各矿本地采购协商确认采购地 点（乌鲁木齐或本地） ，并分别实施采购 采购人员采购材料、设备应货比三家，原则上须签订采购合同并向供货方索 取符合税务要求的购货发票、产品合格证书。需支付定金或预付款的，由采 购人员提供采购合同，按借款流程办理。 签发人： 签发日： 1 新疆凯恩斯制度：公司物资采购管理制度 对拟采购的材料、设备，单项材料或设备采购金额超过 2 万元人民币的，由 采购员货比三家询价后，口头报分管副总经理确认价格。 7、采购验收 物资采购后，由采购员进行运输跟踪，并通知各矿仓库管理员在各矿所在地 做好接货及转运至矿山的工作。 采购回矿山的物资，由仓库管理员根据采购计划对入库物资进行清点验收， 验收合格的填制材料验收入库单一式四份，仓库管理员在入库验收单上签 字，签字后库房留下两份，一份作为库房入帐的依据；另一份在月末时送财 务部门。其余两份交采购员，一份由采购员自存；另一份连同发票作为采购 员报帐依据交财务部门。 用于矿山的材料、设备，公司采购部需按照规范要求供应商提供煤安标志、 合格证、生产许可证及相关证书，交矿总工保管。 8、采购付款及报销 由采购人员填制 “借款单”申请付款，公司及各矿财务室与经审核批准的 “采 购计划”核对，并根据公司安排的资金，按“借款流程”办理付款手续。凡 与采购计划及资金安排不一致的支出不予付款。 临时追加计划须按以上程序 办理后方可付款。 公司付款原则上用支票或其他银行结算方式进行。 2000 元以上的采购支出除 了分管副总批准不得直接支付现金。 采购人员在完成采购后， 凭发票、材料入库单向矿财务室按 “费用报销流程” 报账。 9、本制度为试行，试行期一年。 本制度的解释权在本公司总经理。 本制度由总经理于 2009-12-24 颁布，自颁布之日起开始实施。 签发人： 签发日：