会计报表处理系统.pptxVIP

第四章   会计报表处理系统;【学习目的与要求】： 了解报表子系统的基本内容 掌握报表模板的使用 掌握自定义报表的编制 ;第一节 报表管理系统概述;一、手工和计算机方式下会计报表 编制流程比较 ;手工处理方式下会计报表的编制流程;手工处理方式下编制会计报表的数据来源;计算机系统会计报表编制的基本处理流程图;账务处理子系统;会计报表系统;三、报表管理系统的基本操作流程; 1. 报表结构; UFO报表系统将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。 (1) 格式状态。在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高、列宽、单元属性、报表公式等。 (2) 数据状态。在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。;3.单元及单元属性;格式设计窗口;①数值单元：用于存放报表的数据，在数据状态下输入。数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的类型默认为数值型。;②字符单元：也是报表的数据，只不过不一定是数值数据，也在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内容也可由单元公式生成。 ;③表样单元：是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样单元在格式状态下输入和修改，在数据状态下不允许修改。 ;4.区域与组合单元; 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以惟一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字 UFO表共提供了以下六种关键字： (1) 单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名称。; (2) 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号。 (3) 年：数???型（1 980～2 099），该报表表页反映的年度。 (4) 季：数字型（1～4），该报表表页反映的季度。; (5) 月：数字型（1～12），该报表表页反映的月份。 (6) 日：数字型（1～31），该报表表页反映的日期。 除此之外，UFO表有自定义关键字功能，可以用于业务函数中。 ;表页的页标签;第二节 报表模板的使用; 在会计报表系统中，一般都提供了多种分行业的常用会计报表格式及公式，称为报表模板。在每个模板中详细设计了该报表的格式与公式以及修饰。 ;一、调用报表模板;一、调用报表模板;一、调用报表模板;;一、调用报表模板;二、修改报表模板; 单元公式，是指为报表数据单元进行赋值的公式。其作用就是从账簿、凭证、本表或其他报表以及其他子系统等处调用、运算所需要的数据，并填入相应的报表单元中。它既可以将数据单元赋值为数值，也可以赋值为字符。 单元公式一般由目标单元、运算符、函数和运算符序列组成。 ; (1) 账务取数公式。账务取数是会计报表数据的主要来源，账务取数函数架起了UFO表和总账等其他系统之间进行数据传递的桥梁，实现报表系统从账簿、凭证中采集各种会计数据生成报表，从而实现账表一体化。 账务取数公式其基本格式如下： 函数名（“科目编码”,会计期间,[”方向”],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]）;函数名;二、修改报表模板;二、修改报表模板; 为了方便而又准确地编制会计报表，系统提供了手工设置和引导设置两种方式。 【例】对原表中的未分配利润取数公式进行修改，把科目4104利润分配改为4103本年利润加4104利润分配。;二、修改报表模板;二、修改报表模板;39;二、修改报表模板;二、修改报表模板;三、生成会计报表;;;三、生成会计报表;三、生成会计报表;;一、报表基础设置;【例】创建新表，并保存为“自制利润表”（存放路径：D:\ 300 账套备份）。;;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;一、报表基础设置;66;一、报表基础设置; (2) 审核公式。报表中的各个数据之间一般都存