项目竣工财务决算报告.pdfVIP

建设单位主管部门： 县工业和信息化局 建设项目名称：小杂粮产品规模化深加工项目 项目承担单位： 建 设 性 质：改建 基本建设项目竣工财务决算报告 建设单位负责人： 建设单位财务主管： 编报日期： 2012 年 5 月 20 日 小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告 一、项目概况 我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为 1000.25 万元，其中：建设投资为 676.3 万元。铺底流动资金 为 323.95 万元。 项目资金来源为： 申请国家专项扶持资金 80 万元，企业自筹 920.25 万元，拟建设规模为新增杂粮挂面 4000 吨，使年产量达到 1000 吨，新增苦荞茶 1000 吨，最终 达到年产 5000 吨小杂粮系列产品， 新增建筑面积 720 平方米 的总规模，建设期拟定为 2011 年 4 月至 2012 年 4 月完成。 我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求，于 2012 年 4 月 20 日全面完成项目计划。 项目建设工期为一年，实施年度为 2011 年 4 月至 2012 年 4 月，该项目于 2011 年 4 月开工建设， 2012 年 4 月竣工， 各项工程已投入运行并发挥效益，为我公司的发展有着极其 重要的推动作用。 二、项目资金管理及制度建立情况 为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金 实行封闭运行，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格 按照相关规定操作。 (一 )严格执行《会计法》 ，在会计核算上，采用“权责发 生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计 科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提 供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使 用状况，提高资金使用效益。 (二 )建立了《项目资金财务管理制度》 ，成立了项目领导 小组，由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建 设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、 审批结算等管理工作。 对项目资金实行专户存储、 专账核算、 专人管理、资金封闭运行。 (三 )在银行开设项目资金专户，实行钱帐分管，逐笔登 记，日清月结，做到帐实相符，严格审核、登记、注销制度。 始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则，对资金的 支付要求具备：经办人签字、项目办公室审核、财务部门审 核把关、法人核准签字方可付款。 三、项目预算执行情况 预算总投资为 1000.25 万元，分项预算投资如下： 1、建筑工程 101.2 万元元，占预算总投资的 10.12% 。 (1)主体工程 97.2 万元，占预算总投资的 9.72% ； (2)公用工程 4 万元，占预算总投资的 0.4% ； 2、设备购置费 391 万元元，占预算总投资的 39.09% 。 3、安装工程 108.52 元，占预算总投资的 10.85% ， 4 、其它费用