集中式财务管理软件操作培训XXXX04.pptxVIP

;培训日程;1.登陆地址及配置;2.1系统管理部分－职责与用户的维护; 操作事项： 创建“会计、出纳”职责和用户， 职责：不分配系统管理和基础数据 1、单位代码＋3位流水号 2、3级项目部，则本单位代码＋3位流水号 用户：对应一个职责 1、5位单位标识码＋2位流水号 2、3级项目部，则本单位标识码为后7位＋2位流水号 例如： 1、集团母公司 0000 0005 会计主管： 00005 01 会计： 00005 02 出纳： 00005 03 2、一公司混凝土公司郑西铁路 0001 0017 02 会计主管： 1001702 01 会计： 1001702 02 出纳： 1001702 03;3. 基础数据－设置与初始;3.1 基础数据－设置与初始－公司部门定义;菜单：基础数据－员工－员工定义 会计主管负责增加有个人往来的人员， 工资主管协同补充增加发放工资人员；帐务和工资信息共用 增加规则：1、“部门编号2位＋3位流水”编号长度为5，按顺序号增加即可； 2、 或按照系统自定义的流水增加。 注意事项： 1、 会计核算 2、 代发银行及账号 个人部门变动：“更换部门”;3.3 基础数据－设置与初始－往来单位定义; 功能菜单：总帐－定义－科目定义 1、集团统一制定科目编码结构：4223，即一级科目为4位编码，二级科目乃至以下各级目为2位编码； 2、集团统一定义的公有科目直接使用；各项目部如有需要，可在允许范围内增加明细科目（需批准）；如果不能增加需要通过辅助核算项目定义 3、各项目部私有明细科目注意内容： 1、助记码：只需要给最明细科目设置助记码，作用同科目编号，制单时可直接输入助记码。 2、帐页格式：系统默认金额账， 3、余额方向：账户余额的方向，如资产类科目其余额方向一般在借方 4、日记帐：可以查询每日帐表；主要现金、银行存款等有查询日记帐需要的科目??择。 5、银行帐：设置后可以使用银行对帐功能 6、外币核算：记录人民币的同时也记录外币金额（23局:不核算) 7、数量核算：记入金额的同时记录数量(原材料、库存商品、在途物资） ;2021/1/30;3.5 基础数据－设置与初始－核算专项定义;3.6 基础数据－设置与初始－核算关系定义;注意事项： 1、集团统一定义“公有科目”所定义的核算关系，各项目部自动继承使用，并不能修改 2、各项目部的“私有明细科目”，如果其上级科目设置了辅助核算，则明细科目核算关系将自动继承，同时也可以修改。 3、如果集团公有科目本身没有辅助核算，可自己增加;3.7 基础数据－设置与初始－余额初始;3.8 基础数据－设置与初始－相关设置;3、常用摘要定义 定义好的摘要，在制单时可以在摘要处右键选择，便于操作 项目部内部公用、私用 4、原始凭证定义 精细核算体现，如原材料钢材需要充分记录钢材“型号”、“重量”等 5、凭证模板定义 在制单时可以按模板增加选择已定义好的模板，便于操作 项目部内部共用、私用 （ 作凭证时增加即可） 6、批准权限定义 分权限分金额审批定义 7、输出格式定义：该类凭证的默认输出打印格式，与凭证打印有关；需要统一引用！0000005 中铁二十三局母公司郑西指挥部;3.9 基础数据－设置与初始－系统设置;4.1 总帐业务-制单操作关键点;2021/1/30;4.2 总帐业务-审核记帐;4.3 总帐业务-查询账页;Inspur group;4.5 总帐业务-期末处理;2021/1/30;2021/1/30;4.7 辅助查询－项目部门查询;