华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数.pdf

华安MSCI 中国A股国际交易型开放式指数 证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 记结算机构：中国证券 记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间 ：2018年10月26 日 公告日期：2018年10月23 日 华安MSCI 中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 目 录 一、重要声明与提示1 二、基金概览1 三、基金的募集与上市交易2 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人7 五、基金主要当事人简介8 六、基金合同摘要13 七、基金财务状况13 八、基金投资组合14 九、重大事件揭示18 十、基金管理人承诺18 十一、基金托管人承诺18 十二、备查文件目录19 附件：基金合同摘要20 华安MSCI 中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 一、重要声明与提示 华安MSCI 中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）上市交易公告书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基 金法》）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号 〈上市交易公告书的 内容与格式〉》和 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华 安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告 所载资料不存在虚假记载、误导性 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公 司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺 其中不存在虚假记载、误导性 述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会”）和上海证券交易所对 本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2018年7月27 日 刊登在 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》及华安基金管理有限 公司网站()上的 《华安MSCI 中国A股国际交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明书”）。 二、基金概览 1、基金名称：华安MSCI 中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金。 2、基金类型：股票型证券投资基金 3、运作方式：交易型开放式 4、基金存续期限：不定期 5、基金简称：华安MSCI 中国A股国际ETF。 1 华安MSCI 中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 6、基金二级市场交易简称及交易代码 ：MSCI 中国，交易代码 ：512860。 7、基金申购、赎回简称及代码 ：MSCI 中国，代码 ：512861。 8、基金份额总额 ：截至2018年10月19 日，本基金的基金份额总额为 321,626,372.00份。 9、基金份额净值 ：截至2018年10月19 日，本基金的基金份额净值为 0.9934元。 10、本次上市交易的基金份额总额 ：截至2018年10月19 日，本次上市交易 的基金份额总额为321,626,372.00份。 11、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 12、上市交易日期：2018年10月26 日。 13、基金管理人：华安基金管理有限公司。 14、基金托管人：中国农业银行股份有限公司。 15、本次上市交易的基金份额注册 记机构：中国证券 记结算有限责任 公司。