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2021-03-16 发布于广东
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出纳现金工作流程整理.docx

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优质文档梳理 PAGE 页码页码/NUMPAGES 总页数总页数素材归纳不易，仅供学习参考出纳工作流程现金收付业务（一）现金收入 1、银行提取现金：出纳根据当天实际付款业务需要，经财务总监批准，前往银行填制现金支票提取现金，提现必须由车辆随行，必要时由办公室派人陪同。 2、收到客户或其他相关人员交来现金：出纳凭收款依据收取现金，款项收取后开出收款凭证，内容包括：收到款项来源、日期、人民币大小写金额、备注（注明业务类型：货款、罚款、退款、押金、废品），出纳签字并加盖财务章。将收据按联次分别转交。收到销货款后，应审核销货发票、销货单的一致性，是否有经办人签字及总经理签订的价格。