财务经理工作总结报告及规划.pdfVIP

2018 年财务部工作总结 2018 年，财务部在公司领导的正确指挥下，在各兄弟科室和同 志们的大力支持和配合下，狠抓各项工作落实，认真做好会计核算， 规范各项财务基础工作，取得了良好的成效，现将本年完成的主要工 作总结如下、 1、按时并保质保量的完成了年初的计划工作； 2、完了2018 年预算布置工作； 3、按时完成了财政供给系统的完善和更新工作； 4、准确的完成了本年度住房公积金缴存基数的确定及相应基数 核对清单的填写工作； 5、准确无误的完成了所得税汇算清缴工作； 6、主持并较高质量完成了单位内部控制工作； 7、按时完成了每个月的存量资金情况统计工作； 8、在部门预算编制的基础上，全面完成了2018 年度预算编报工 作，认真做好了国库集中支付账户用款计划编报工作，将基本支出和 项目支出按月、季度的用款计划合理分配，达到均衡预算，均衡支出。 9、严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线。 10、较高质量的完成了领导下的各项工作及日常的财务报销及报 税工作。 存在的不足： 1、由于时间紧，在政治思想学习上存在不积极，学习内容少的 1 情况； 2、专业知识在个别方面仍有不足之处，仍需不断学习完善； 3、与各部门工作交流较少，继续加强和部门在业务上的联系; 4、工作方法和工作效率仍有不足，应不断完善工作方法和提高 工作效率。 2 2019 年财务部工作计划 2019 年财务部工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高 人员素质，优化工作质量。 一、财务基础工作： 1、做好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账账、账表、账 实相符，使财务基础工作规范化并做到科学合理。 2、遵循税法规定，准确及时进行各公司纳税申报和财税处理工 作。 3、从公司实际出发进一步修订和完善公司各项财务制度。 4、培训用友T6 财务软件及ERP 管理软件，使财务人员能够做到 正确熟练应用。 5、制定各项财务工作的执行流程和规范标准，提高财务工作效 率和工作质量。 6、细化和改善财务管理各环节监督、管理功能。 7、完善内部控制，不断发现和查找财务管理工作中存在的漏洞 和不足，对发现的问题及时分析，采取应对策略，并对应完善相关制 度。 二、拟定财务人员配置及岗位职责： 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及人员配置，制定岗位 职责、工作标准、绩效考核。 2、按照规范、精细、科学的标准，提供会计人员综合素质和工 3 作积极性，进一步提升财务整体工作水平。 3、有计划、有步骤对财务人员开展培训工作，提高财务人员知 识水平和业务技能，学习生产工艺知识，为开展业财一体化创造条件。 三、会计核算方面： 1、进一步规范会计科目。按照公司业务的具体要求，根据《企 业会计准则》对会计科目进行重新归类，一二三级会计科目做了明确 规定，规范会计科目的正确使用方法。保证母子公司会计科目一致， 业务核算内容一致。 2、以实施用友erp 软件为契机，规范各项财务基础工作。财务 部将按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用 友T6erp 总账模块与销售管理、采购管理、库存管理各供应链模块的 整合与优化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均 根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足不 断进行改进和完善。 3、梳理现金收支、货款结算流程。为保证现金收支安全、合理， 严格执行《资金结算制度》，理顺采购付款审批流程，供应商往来统 一入辅助账，严格货款支付审核；加强对销售收款方面的细致复核， 所有门店入辅助账，往来明细清晰明了；尤其是销售返点、管理费、 用品用具方面的审核，加大应收款催收力度，确保货款回收及时完整。 4、开展财务指标、成本指标分析工作。根据公司特点，有针对 性的开展销售成本费用率、出品率、毛利率、单品竞争率、市场占有 率等方面的财务分析，找