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第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制 第二条 第二条 ( ) ( ) 一 一 ( ) ( ) 二 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财 二 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财 ( ) ( ) 三 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经 三 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经 ( ) ( ) 四 四 ( ) ( ) 五 合理分配公 五 合理分配公 ( ) ( ) 六 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有 六 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有 ( ) ( ) 七 七 第三条 第三条 第四条 第四条 第二章 财务工作岗位职责 第二章 财务工作岗位职责 第五条 第五条 ( ) ( ) 一 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有 一 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有 效地使用资金 效地使用资金 ( ) ( ) 二 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、 二 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、 ( ) ( ) 三 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理 三 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理 ( ) ( ) 四 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； 四 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； ( ) ( ) 五 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； 五 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； ( ) ( ) 六 六 第六条 第六条 ( ) ( ) 一 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按 一 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按 ( ) ( ) 二 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支 二 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支 ( ) ( ) 三 三 ( ) ( ) 四 四    第七条   第七条 ( ) ( ) 一 一 ( ) ( ) 二 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 二 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 ( ) ( ) 三 三 ( )