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现金流量表分析报告 现金流量表分析报告 1、现金流量表整体分析 1、现金流量表整体分析 2011 年 12 月，东方航空现金净流动量为：16,031.74 万元，，比上期增加 10.862%：，其中： 2011 年 12 月，东方航空现金净流动量为：16,031.74 万元，，比上期增加 10.862%：，其中： 现金收入总计：8,717.21 万元，，比上期增加 12.146%：，现金支出总计：-7,314.53 万元，，比 现金收入总计：8,717.21 万元，，比上期增加 12.146%：，现金支出总计：-7,314.53 万元，，比 上期减少 9.369%：本期经营活动净现金流量是 15,892.49 万元，投资活动净现金流量是 38.80 上期减少 9.369%：本期经营活动净现金流量是 15,892.49 万元，投资活动净现金流量是 38.80 万元，筹资活动净现金流量是 100.45 万元；现金净流量以经营活动净流量为主。 万元，筹资活动净现金流量是 100.45 万元；现金净流量以经营活动净流量为主。 在现金流入构成中，经营现金流入 占比：98.40%，投资现金流入 占比：0.45%，融资现金流 在现金流入构成中，经营现金流入 占比：98.40%，投资现金流入 占比：0.45%，融资现金流 入占比：1.15%；而上期上述指标分析别为：98.82% 、0.51% 、0.67% ； 入占比：1.15%；而上期上述指标分析别为：98.82% 、0.51% 、0.67% ； 在现金流出构成中，经营现金流出占比：100.00%，投资现金流出占比：0.00%，融资现金流 在现金流出构成中，经营现金流出占比：100.00%，投资现金流出占比：0.00%，融资现金流 出占比：0.000%；而上期上述指标分析别为：100.00% 、0.00% 、0.000% ； 出占比：0.000%；而上期上述指标分析别为：100.00% 、0.00% 、0.000% ； 从单项较上期相比较而言，经营现金流入为 8,577.96 万元，大幅增加，增加 11.67% ，现 从单项较上期相比较而言，经营现金流入为 8,577.96 万元，大幅增加，增加 11.67% ，现 金流出-7,314.53 万元，有所减少，减少 9.37%，经营活动现金净流量为 15,892.49 万元 ，投资 金流出-7,314.53 万元，有所减少，减少 9.37%，经营活动现金净流量为 15,892.49 万元 ，投资 现金流入 38.80 万元，有所减少，减少 2.81% ，现金流出 0.00 万元，基本上没有变化，投资活 现金流入 38.80 万元，有所减少，减少 2.81% ，现金流出 0.00 万元，基本上没有变化，投资活 动现金净流量为 38.80 万元 ，筹资现金流入 100.45 万元，大幅增加，增加 93.43% ，现金流出 动现金净流量为 38.80 万元 ，筹资现金流入 100.45 万元，大幅增加，增加 93.43% ，现金流出 0.00 万元，基本上没有变化，融资活动现金净流量为 100.45 万元 。 0.00 万元，基本上没有变化，融资活动现金净流量为 100.45 万元 。 现金流量结构表 现金流量结构表 项目 (万元) 2010 年 12 月 2011 年 12 月 新增 (%) 2010 年占比% 2011 年占比% 项目 (万元) 2010 年 12 月 2011 年 12 月 新增 (%) 2010 年占比% 2011 年占比% (经营活动)现金流入小计 7,681.25 8,577.96 11.67% 98.82% 98.40% (经营活动)现金流入小计 7,681.25 8,577.96 11.67% 98.82% 98.40% 现金流出小计) (经营活动 -6,687.95 -7,314.53 -9.37% 100.00% 100.00% 现金流出小计) (经营活动 -6,687.95 -7,314.53 -9.37% 100.00% 100.00% ) (投资活动现金流入小计 39.92 38.80 -2.81% 0.51% 0.45% ) (投资活动现金流入小计 39.92 38.80