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{财务管理财务表格}财务 数据采集表 X公司 EPR信息管理系统 财务部分基础数据采集 表 编写人 : 创建日期: 最后更改日期: 控制编号: 文档版本: 审核人: X公司项目经理 A公司项目经理 复印份数_____ 文档控制 更改记录 日期 编写人 版本 修改记录 查阅 姓名 职位 分发 编号 姓名 位置 1 2 3 4 目录 文档控制1 概述3 目标3 范围3 填表说明3 相关文档3 科目信息登记表4 科目信息登记表样板4 会计期登记表6 会计期登记表样板6 记账货币登记表8 记账货币登记表样板8 供应商信息登记表9 数据转换表说明9 客户信息登记表11 登记表样板11 银行登记表13 登记表样板13 资产分类登记表15 登记表样板15 资产地点17 登记表样板17 资产信息登记19 登记表样板19 概述 目标 本文档为X公司OracleERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备 的文档。 范围 本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个 单位都有的,数据填列时须填写填表单位单位名称,并且分单位、类别 按流水号编号排序 填表说明 如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内 容在EXCEL中编辑填写。 如果信息表格登记表格的内容是手工填写的,要求填写字迹工整、清晰 本表主要用途为: 为Oracle总分类账系统设置参数作准备 为Oracle应付账款系统设置参数作准备 为Oracle应收账款系统设置参数作准备 为Oracle固定资产系统设置参数作准备 为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备 相关文档 科目信息登记表 科目信息登记表样板 填表说明 科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围 单位:编号:从“1”开始的流水号 编号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别 汇总科目范围 1 1001 现金 资产类 一级 100101 2 100101 现金.人民币 资产类 明细 3 1101 银行存款 资产类
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