冷库运营计划方案.pdf

. 冷库运营计划方案 为加快推进冷库运营投产， 结合当前实际情况， 对冷库运营各项 准备工作做如下计划安排。 一、运营模式 目前某地区仅一家冷库，正常运行暂无竞争压力，在市场、价格 方面具有区域垄断优势。 公司冷库规模在本地处于前列， 运行预计需 要流动资金 400 万元，可基本实现盈利。 冷库运行规模大小取决于资 金投入量，结合当前资金状况，冷库运营初期计划以贸易为主，储存 为辅，储存做为贸易的补充降低运行成本， 以此循序渐进推进冷库初 期运营，在运行稳定的基础上根据资金投入情况逐步提升业务量。 冷库运行成本主要是电力成本、人工成本、车辆及其他费用，满 负荷运行成本约为 15 万元/ 月，根据冷库运行成本， 结合实际情况计 划开展以下业务： （一）贸易业务。 初期以猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼肉制品为主， 针对当地各大饭店、学校、企业、商超等进行配送，逐步向县城、乡 镇、村级终端扩展。 市场行情： 冻品贸易平均毛利润在 1000 元/ 吨左右。按满负荷运 行成本计算月预计贸易量为 200 吨，按冻品均价 20000 元/ 吨计算， 需要流动资金 400 万元，可实现净利润 5 万元。 建议：利用关系资源拿到品牌肉制品 （鲜品）总代理进行配送开 拓市场建立渠道， 搭配市场需要的冷冻产品进行配送， 增加进口白条 肉分割进行配送， 鲜冻产品结合， 后期待屠宰生产线投产后逐步替代 . . 为自有产品占领市场。 （二）储存业务。 在贸易开展及保证冷库运营成本的基础上， 以 优惠的价格及增值服务吸引挖掘现有或潜在客户在我公司冷库储存 物资。资源稳定占领市场后逐步调整提升利润空间。 市场行情：目前市场鲜品储存价在 70 元/ 吨/ 月，冻品价格在 80-120 元/ 吨/ 月，根据储存周期长短价格稍有浮动。该项业务根据 贸易实际情况确定业务量。 （三）国家战略储备肉。 受 2017 年新政策的影响，申请储备肉 需要企业具备《屠宰证》 、《省级龙头企业》两项资质，公司未投产运 营这两项资质目前无法办理。每年 3、4、5、6、7 月份是国家战略储 备肉定点时段，我们应加快屠宰车间工作部署争取 2018 年 3 月份前 赶上。 二、运营资金 （一）急需应付款项 保证冷库的正常运营，水、电、设备三个基础条件缺一不可。 1、保证制冷设备正常运行。合同总价 388 万元，按合同约定已 支付 306.4 万元，还需支付厂家货款 6 万元。机器试运行后需支付 56.2 万元。 2 、深水井一口（预计 180 米深）造价 10 万元。目前水源无法满 足制冷设备正常运行，需要增加深水井一口。 3、变压器款 20 万元。总价 43 万，按合同约定安装验收后需支 付完毕（公司已违约） ，目前仅支付 18.6 万元，为保证电力供应，需 .