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昆明云峰公路建设投资有限公司 昆明云峰公路建设投资有限公司 -- 沪昆高速云南宣威 曲靖段公路建设项 目 沪昆高速云南宣威 曲靖段公路建设项 目 贷款资金使用计划书 贷款资金使用计划书 2012 年 月 日 2012 年 月 日 贷款资金使用计划书 贷款资金使用计划书 一、项目简介： 一、项目简介： 本项 目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运 （2008）1230 号文 本项 目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运 （2008）1230 号文 批准的项 目建议书基础上，经云南省发改运 （2009）50 号文批准确定建设，公 批准的项 目建议书基础上，经云南省发改运 （2009）50 号文批准确定建设，公 路全长 93.96 公里，时速为 100 公里，八车道，建设期 3 年, 项 目总投资 81 亿 路全长 93.96 公里，时速为 100 公里，八车道，建设期 3 年, 项 目总投资 81 亿 元人民币，3 年建设期利息约 16 亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行 元人民币，3 年建设期利息约 16 亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行 量约 46849 辆/ 日，扣除维护运行成本，年收费利润约 5.98 亿元人民币，收回 量约 46849 辆/ 日，扣除维护运行成本，年收费利润约 5.98 亿元人民币，收回 投资期为 11 年，年投资利润率 7.3%。 投资期为 11 年，年投资利润率 7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金 50 亿元，省、国家补助资金 22 亿元。按国 公司拟自筹邮政银行贷款资金 50 亿元，省、国家补助资金 22 亿元。按国 家高速公路建设项 目，在公司自筹 （借、贷、融）资金基础上 ，可申请国家开 家高速公路建设项 目，在公司自筹 （借、贷、融）资金基础上 ，可申请国家开 发银行政策性贷款资金40 亿元。累计项 目各项资金来源为 112 亿元，投入项目 发银行政策性贷款资金40 亿元。累计项 目各项资金来源为 112 亿元，投入项目 建设 81 亿元，8 年内利息 25.59 亿元。累计现金流出额为 106 亿元。累计现经 建设 81 亿元，8 年内利息 25.59 亿元。累计现金流出额为 106 亿元。累计现经 营利润为 29.9 亿元。 营利润为 29.9 亿元。 二、投资控制： 二、投资控制： 根据本项 目的特点，为了优化资金使用，将整个项 目分成若干专项工程实 根据本项 目的特点，为了优化资金使用，将整个项 目分成若干专项工程实 施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度 施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度 及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划 及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划 的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项 目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项