景区运营汇报方案20190528(1).pptVIP

单击此处添加标题 单击此处添加副标题 汇报人姓名 汇报日期 大悟·景区运营方案 聚焦核心区域，创新创变新磁极 2019.05.28 康辉文化旅游产业集团有限公司 目录 contents 03 实施路径 三天门、九女潭、中原纪念馆联动运营 02 规划方案运营说明 客户分析、客群定位、客群渠道 01 项目运营指标 基础数据 04 招商资源整合 景区招商项目、项目整合 05 景区运营说明 三天门、九女潭景区运营 01PPP项目运营指标 PART1 项目基础数据 资金来源 金额（万元） 比例 项目资本金 37599 34% 其中：社会资本方出资 33839 政府方出资 3760 项目债务资金 72812 66% 项目总投资 110411 100% (１)　投资额１１.０４亿 (２)　合理利润率７%， (３)　建安工程费下浮率１% (４)　融资利率５.３６%，注：目前，三家银行（中行、建行、工行）贷款利率５.８８%，可能会出贴息。 (５)　年度运营成本　４６８５７万（中标数据） (６)　使用者付费　１２３３４７万（中标数据） (７)　全生命周期运营补贴现值４０３００万（中标数据） (８)　项目合作期18年，其中建设期3年，运营期15年，自本合同生效日起计算。合作期满，在同等条件下社会资本方有优先承租经营权。 (９)　本项目采用“可行性缺口补助”的付费方式。项目收入来源为项目使用者付费收入和可行性缺口补助。 序号 年份 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 1 大悟县三天门景区建设项目（三角山自然保护区） 1.1 外购燃料和动力费 — 71 94 118 141 165 188 212 212 212 212 212 212 212 212 212 1.2 工资及福利费 — 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 1.3 营业费用 — 66 110 154 176 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 1.4 其他管理费用 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 1.5 修理费用 — 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 1.6 运营维护成本小计 — 757 824 892 937 983 1006 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 14665 2 大悟县宣化店镇九女潭生态旅游区建设项目 2.1 外购燃料和动力费 — 66 100 133 166 199 249 266 299 315 315 315 315 315 315 315 2.2 工资及福利费 — 276 281 285 290 296 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 2.3 营业费用 — 35 69 104 138 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 2.4 其他管理费用 — 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2.5 修理费用 — 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 2.6 运营维护成本小计 — 830 903 976 1049 1106 1161 1178 1211 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 17010 3 大悟县宣化店旅游名镇配套基础设施建设项目 3.1 燃料与动力费 — 332 367 420 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 3.2 工资及福利费 — 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 3.3 修理费 — 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 3.4 营业费用 — 244 205 71 32 32 35 35 35 35 35 46 46 46 46 46 3.5 其他管理费用 — 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3.6 运营维护成本小计 1008 1004 923 928 928 931 931 931 931 931 942 942 9