门店支出管理.pdfVIP

门店费用管理 一、资金管理制度 1、现金管理 门店现金设收支两条线的原则。销售收入存入银行，现金按 公司规定及时足额送存银行，保证现金安全。小额费用支出使用 备用金，大额支出申报 Iris 审批拨款，不得坐支货款。库存现金 定额核定为 1000 元。 2、银行存款管理（回款） 对于销售回款各店店长要及时汇入公司账户，每日日结后 货款多余 1 万元需当天将足额货款存入银行；货款少于 1 万元 可 2 天一次将足额货款存入银行，并保留银行回单，与费用支出 单据一并提交。 二、备用金使用范围 备用金使用范围：洁而亮、充巴士卡、公证手续费、快递单、门 店配货调货物流费（小额）、螺丝灯管等以及其他急用材料费用。 三、费用支出项目汇总 店铺费用支出包含人员工资、奖金、办公费、运输费、水电费、 银行刷卡手续费、电话费、租金、固定资产、低值易耗品购置、店面 维修费等。其中，店铺有权自行购买上述备用金使用范围内的支出项 目，办公用品、日常用品以及店铺维修材料一般情况下需定时向公司 申报，由公司统一购买并发放到各店铺中，店铺急用除外；店铺无权 采购任何固定资产，若需采购需填写采购申请表上报审批后由公司购 1 买发放。 （一）在店支出项目报销 在店支出项目：备用金使用范围，通过备用金支付。 店铺日常报销项目： 支出项目 所属科目 灯管灯架 店铺维修材料 洁而亮 General Expenses 充巴士卡 Traffic fee 公证手续费 Office Expenses （送货给客户）the goods delivery fee 快递单 （采购货物）商品采购成本 （物资传递）FreightCourier 送货车费 the goods delivery fee 车垃圾去扔（商品样本等） Cleaning 店铺临时紧急采购报销项目（2 天内要使用，其他情况为公司统一采 购）： 支出项目 所属科目 办公用品：A4 纸等 Office Expenses （店铺维修用）店铺维修材料 螺丝等五金材料 （安装商品用）cost of sales 洗洁精、洁厕灵、纸巾等日用品 General Expenses 电芯 （销售用）cost of sales 1. 领（付）款凭证（预支） （1）使用情况：用于预付账款，发票等单据未能及时到达的情 2 况（先付款再到票）。 领（付）款