个人工作报告（一）.pdfVIP

个人工作总结 杜丽丽 转眼间我们送走了 2017 年迎来了崭新的 2018 年，回顾这 一年来的工作情况，我深有感触，收获也颇多。作为单位的经费出纳, 在收付、反映、监督等方面也努力尽到了应尽的职责和义务,尽心尽 力完成自己本职工作的同时，不断改善各项工作方式和方法，力求把 工作中的错误降到最低，具体工作如下： 一.现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例， 实现现金管理，现金收付，单据的审核以及现金日记帐登记等业务谨 慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核相关 原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保 证了现金工作的准确性，及时性。 二.银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需 要正确开具支票转账进账，提取现金备用，的井然有序地完成了职工 日常报销工作。每个月的月底，根据单位相关情况开具所有基金收入 户上解转账支票，及时上解基金收入户所有账户转移上解相关工作。 在平日与银行接触的工作中，认真复核所要求开具的银行结算凭证的 台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写 准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况， 逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，以及每月相关手工帐 的登记，每月按帐号与银行对帐，以及督促审核各银行对账单、流水 1 以及回单的收集和核对工作。 三.其他工作 从质和量上完成领导交办的各项临时性工作。维 护并保持与各银行之间的良好合作关系，另外，对于本职工作，严格 执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与银行帐目，发现现 金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收 据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续， 严格审核，对不符手续的发票不付款。 回顾这一年来的点点滴滴，虽然有时会很忙、很累，但是我感 到很充实、很满足；当然工作中也有一定的失误和不足，在新的一年 里，还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责，努力做到 更好;另外，感谢领导，以及同事的帮助与指导，以后我会更加努力 的工作，希望对单位能有更多的贡献。 2