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PAGE PAGE 12 XX集团 财务管理中心岗位说明书 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 组织架构图 2 资金管理中心主要职责 3 资金总监岗位说明书 4 资金经理岗位说明书 7 资金主管岗位说明书 9 集团总出纳岗位说明书 11 出纳员岗位说明书 13 组织架构图 资金管理中心主要职责 根据集团战略及业务发展需要，分析预测集团中长期及短期资金需求，制定中长期融资规划及近期融资计划，并组织实施。 编制集团年度资金预算，并跟踪监督预算执行情况。 积极扩展并建立银行融资渠道，与潜在的融资平台建立紧密友好的沟通机制，选择最佳融资方式和融资解决方案。 加强集团内部资金融通，跟踪分析集团内部资金使用情况进行合理调配，提高资金使用效率。 加强资金风险管理，监督集团内部资金有效运用，确保资金安全，并撰写资金使用效益分析报告。 统一集团与下属子公司资金存量、资金收支、大额资金调动及银行账户管理。 加强与财务管理中心的沟通协调，共同做好融资与内部资金调配工作。 资金总监岗位说明书 岗位名称 资金总监 岗位编号 所在部门 资金管理中心 文件编号 岗位定员 1 薪酬等级 直接上级 总裁/董事长 行政级别 直接下级 资金经理 本职概述 编制公司的资金预算、筹集、使用计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标。 一、职责、工作任务及关键绩效指标： 职责一 职责表述 规划与计划 关键绩效指标 工作 任务 了解相关金融政策及行业政策变化，负责分析项目融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告、提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案； 编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行； 融资预算及时完成率达100%； 融资解决方案制定及时、措施得当、方案可行 职责二 职责表述 融资渠道管理 N/A 工作 任务 积极开拓金融市场，满足公司对资金资源的筹集需求，培育公司的资金资源获取能力，与国内外融资机构沟通，建立多元的公司融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系； 对企业的资产和负债状况全面分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和融资方式； 与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，能与期很好地沟通、协调、解决问题，利用银行、券商等渠道实现公司融资预算目标。 融资项目完成率达100%； 融资预算目标达成率100% 职责三 职责表述 内部管理 N/A 工作 任务 合理分析和调配资金，安排内部融资，监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率； 不断进行内部金融创新及实践，提高公司在金融市场的运作能力； 执行融资决策，实现公司融资的流动性，为资金平衡奠定基础； 分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告。 资金运用合理、有效； 资金流动性在可控范围内 职责四 职责表述 资金系统管理 N/A 工作 任务 统一管理集团及下属企业的资金存量、资金收支预算、大额资金调度使用以及银行账户开具或注销； 统一管理集团公司本部及下属子公司的股权配置、债券发行以及上市公司的股票市场管理； 统一管理集团公司及下属子公司的进出口信用证、外汇汇率风险规避； 下属公司资金运用可控； 资金风险可控。 职 责 五 职责表述 N/A 1、 2、 3、 1、 2、 3、 二、主要权限 负责拟订资金管理中心年度预算内的岗位设置和人员配置，以及薪酬和考核方法，经批准后组织实施； 审批所属部门总监级以下职务人员的录用、转正，并对其薪酬、调动有建议权； 负责所属部门总监级人员任命的提名，并对其薪酬、调动、奖罚有建议权； 按制度规定审批下属员工的请假事宜； 审批下属公司融资方案； 财务总监授权的其他审批事项。 三、工作协调关系 内部协调关系 集团内各职能部门、下属公司财务部 外部协调关系 金融机构 四、任职资格 教育水平 大学本科及以上学历 专业 金融、财务或相关专业 培训经历 接受过管理学、战略管理、人力资源管理、金融等基本知识或技能方面的培训 经验 从事财务管理工作10年以上，其中5年以上集团公司高层管理岗位工作经历 知识 金融、财务、经济法规、人力资源 技能技巧 具备注册会计师、注册理财师资格或高级会计师资格之一 职业道德 正直、敬业、专业 五、其他 使用工具设备 计算机、电话、打印机、办公和会客桌椅及文件柜 工作环境 舒适 工作时间特征 弹性 备注： 资金经理岗位说明书 岗位名称 资金经理 岗位编号 所在部门 资金管理中心 文件编号 岗位定员 1 薪酬等级 直接上级 资金总监 行政级别 直接下级 资金主管 本职概述 融资计划拟定与融资方案执行、资金运行与资金