工程成本管控办法20120221.docVIP

版本号 A 修订号 工程成本控制 管理办法(试行) 湖南永清环保股份有限公司 管理规定 实施 日期 2012.2.16 修订 日期 YQT/JH-ZY03-A/1 第 PAGE 1页 共3页 目的 为了实现公司年度产值及利润指标，加强公司项目成本的过程管理，现特制定工程直接成本控制管理（工程施工、设备采购）办法。 二、适用范围 本制度适用于公司所有技术业务部门，包括：营销部、设计研究院、工程部、项目部、采购部、招标部、财务部、计划部。 三、部门职责 3.1营销部负责获取招标文件，有关投标的公共关系，分析竞争对手； 3.2计划部负责投标计划编制下达，拟定投标策略，报价成本，建立综合单价信息库； 3.3设计院负责投标技术方案、商务文件、专业工程量清单编制、建立项目工程量信息库。 3.4采购部负责建立设备及材料价格信息库，向计划部提供采购成本； 3.5招标部负责设备供货短名单的提供、项目中标后按照下达的成本控制指标进行设备采购及工程施工招标定标工作； 3.6工程部负责经济签证及项目费用的执行管理； 3.7财务部负责除工程直接成本外所有部门费用测算与指标下达。 四、过程控制与要求 4.1投标流程管控 4.1.1营销部在获得项目的招标文件后，将招标文件提交计划部，计划部组织营销部、设计院、采购部、招标部、工程部对招标文件进行评审，由营销部汇报项目的公共关系和竞争对手情况，对确定参加投标的项目，制定出投标策略，计划部下达投标计划； 4.1.2按照下达的投标计划，设计院编制技术方案、商务文件，并将专业工程量清单的电子版和经三级审核签字的纸质版交计划部；采购部编制设备采购成本价，电子版与书面签字版同时交计划部；财务部交付项目管理及调试总体费用指标；计划部编制工程施工及其他部分的工程造价，并根据设备及材料成本价格信息库、工程综合单价信息库等进行投标项目成本价合理性进行审核与汇总。设计院及采购部在交投标清单的同时，需提交投标与招标文件差异表。 4.1.3计划部组织设计院、采购部、工程部、招标部、营销部、财务部对计划部计算的成本价进行评审。 4.1.4计划部将评审通过的项目投标成本价报公司主管领导，由公司领导确定毛利润率后交计划部，计划部在原项目投标成本价上进行调整，整理出项目的最终投标报价书交设计院出版投标文件。 4.2项目执行流程管控 4.2.1项目中标后，设计院首先和业主方洽谈技术协议，在签定技术协议前，要提出投标技术方案和拟签技术协议方案的差异表提交计划部，在商务合同谈判中得到报价调整的确认后才能签订技术协议； 4.2.2计划部根据签订技术协议签订商务合同，并将商务合同分发相关部门； 4.2.3计划部根据签订的合同，组织设计院、采购部、工程部、财务部、招标部按照原投标成本价对成本指标进行分解，并将成本控制指标下达相关部门： 4.2.3.1按照技术协议和投标报价文件，将工程量的控制指标下达设计院； 4.2.3.2将设备及材料采购成本指标下达招标部； 4.2.3.3将工程施工成本指标下达招标部； 4.2.3.4将工程现场签证指标下达工程部； 4.2.3.5项目实施过程中，出现成本异动，相关部门及时将情况反馈计划部，计划部要组织责任部门分析原因，并向公司领导报告。 五、考核 5.1设计院要尽量优化设计，并不断推行限额设计，对投标工程量和实际施工图量（含设计变更）的差异负责，并将按照签订的责任状进行考核； 5.2采购部对采购成本指标负责，计划部对施工成本指标负责，成本指标在±2%以内时，奖励指标发出部门成本总额的0.1%；成本指标-3%～5%之间的，不奖不罚，超出范围的，按照超过值的1%进行考核； 5.3招标部对采购合同成本、工程施工合同成本负责，超过5%，按照超过值的1%进行考核，成本指标-3%以内不与奖励，超过-3%，按照超过值的2%进行奖励； 5.4工程部对现场签证指标负责，具体按照项目部的责任状进行考核； 5.5项目部对项目部费用指标执行负责，成本指标5%以内不予考核，超过5%，按照超过值的1%进行考核，成本指标-3%以内不与奖励，超过-3%，按照超过值的2%进行奖励； 5.6在项目执行过程中，各部门要加强成本控制意识，对优化方案或提出降低成本的合理化意见，得到采纳，项目完工结算后，公司按照降低成本额的20%进行奖励。 5.7奖励为税前,同一事由的奖励只奖励一次，按从高原则奖励。 六、其它 6.1本制度由计划部负责解释； 6.2本制度与原公司相关制度不一致的地方，以本制度为准； 6.3本制度签发之日生效。  编制：徐萍 \张雨 审核：刘强