XX公司资产维修、维护管理制度.docxVIP

标题：资产维修、维护管理制度 版 本 号：V1.0 页 数：Page PAGE 13 of NUMPAGES 14 发布日期： 生效日期： 修正号 页码 修正描述 修正人 /日期 批准人 /日期 生效日期 修正记录 1. 目的 为加强和规范公司各部门、各门店维修费用的使用与管理，提高各部门对维修成本的管理意识，使维修费用的使用具有计划性、合理性与经济性，从而降低维修成本，特制定本办法。 2. 适用范围 适用于公司所有部门。 3. 职责 3.1 使用部门：负责资产日常使用的维护、保养。 3.2 门店店长 3.2.1 负责所在门店内资产的日常维护、保养。 3.2.2 根据所在门店的实际情况对“维修项目参考费用表”及“维修通讯录”不断进行完善与更新，并将更新后的“维修项目参考费用表”及“维修通讯录”电子版发送到行政人事部进行备案。（如无更新项目则无需发送） 3.2.3 负责维修费用的控制、支出以及维修档案的建立和管理工作。每月定期将维修档案的电子版发送到行政人事部进行备案，并按公司相关流程到财务部领取日常维修基金。 3.3 巡店店长 3.3.1 负责对所有门店资产日常使用、维护、保养的情况进行检查和监督，定期（每季度至少一次）对门店进行全面巡检，并作资产巡检报告。 3.3.2 对巡检中发现影响较大的问题，及时向行政人事部申请及上报维修计划，经总经办批准后实施维修。 3.4 行政人事部 3.4.1 负责对各部门的资产维护、检修保养工作提供必要的技术支持与指导，协助各部门进行难以独立完成的维修工作。 3.4.2 负责检查、监督、考核各部门维修费的使用情况。对维修费用进行控制管理、提高维修费用使用管理水平。 3.4.3 负责“维修项目参考费用表”及“维修通讯录”的汇总、编制。 3.4.4 定期统计、汇总维修情况，并针对多发故障提出预防与应对的措施。 3.4.5负责公司总部维修费用的控制、支出及维修档案的建立与管理。每月定期按公司相关流程到财务部领取日常维修基金。 3.5 财务部 3.5.1 负责各部门维修基金的管理及控制，监督维修费用开支，拒绝超计划或无计划费用的支付。 3.5.2 负责各部门维修费用专项账目的建立、日常维修费用的发放及大维修费用支出/报销的审核与入账等。 3.5.3 定期对各部门的维修费用进行统计与分析，并作成综合费用分析报告。依据分析结果，对各部门下一年度的日常维修费用额度提出参考建议与意见供决策层参考。 4. 资产维修的分类 资产维修按其修理规模和性质不同，分为日常维修和大维修两种。 4.1 日常维修 日常维修是指对资产进行日常维护、保养性修理。主要特点如下：更换的是非主要部件、修理范围小、修理次数多、修理费用少（更换单个配件的费用不超过100元，单次维修的费用不超过200元）。包括但不限于各类电脑（CPU风扇、键盘鼠标等）、打印机、空调的零星配件，以及电话机、水龙头、电灯、开关插座、各类锁具等小部件。 4.2 大维修 大维修是指对设备设施进行的全面拆卸修理，更换主要部件或配件、对房屋建筑物进行局部的修补或翻新。主要特点：如更换主要部件、修理范围大、修理次数少、间隔时间长、修理费用较高（单次维修的费用超过200元）。例如，更换空调、电脑、打印机等办公设备的主要部件，门店内的防水补漏、墙面修补、粉刷、油漆等。 5. 维修费用管理 5.1 日常维修费用管理 5.1.1 公司以人均定额的方式，按月度将日常维修基金发放至各部门。 营业部门：所在门店的装修工程完工时间及办公设备的购置时间在一年以内的：日常维修基金发放标准为1.5元/月/每人；超过一年的，发放标准为2元/月/每人。 职能部门：所在部门的办公设备的购置时间在一年以内的，日常维修基金发放标准为1.5元/月/每人；超过1年的，发放标准为2元/月/每人。 发放范例： 例A：如东泰分行2014年1月份 月均员工数 为（含门店店长）25人，且门店装修工程完工时间已超过1年，因此公司应发放给东泰分行1月份的日常维修基金为2 * 25 = 50元。 例B：如新世纪星城分行2014年1月份 月均员工数 为（含门店店长）25人，且门店装修工程完工时间未超过1年，因此公司应发放给新世纪星城分行1月份的日常维修基金为1.5 * 25 = 37.5元 备注：月均员工数 =（月初员工数+月末员工数）/ 2 5.1.2 日常维修费由财务部统一进行发放，各门店店长在指定时间内，按公司相关流程到财务部领取日常维修基金。 5.2 大维修费用管理 5.2.1 因大维修修理范围较大、修理间隔期较长，所需费用较大，较难进行精确预算，因此实行单项审批管理。 5.2.2 申请大维修费用的，必须是在账的固定资产或房屋建筑物进行