费用报销说明.pdfVIP

六福人家销售部 费用报销说明 为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的 单据填制方式和相关报销规定做说明如下： 一、 差旅费 差旅费是指员工出差时发生的交通费、 住宿费以及补助， 差旅费的报销需 要填写 差旅费报销单 ，现将报销单填写方式举例如下 ： 差 旅 费 报 销 单 部门： 江苏办事处苏州市场 2007 年 8 月 31 日 出差人 杨生清 电话 职级 员级 出差事由 市场考查 出 发 到 达 交通费用 住宿费用 出差补助 交通 行政 行政 单据 天 天 月 日 时 地点 月 日 时 地点 工具 金额 金额 金额 级别 级别 张数 数 数 8 10 13 南京 省会 8 10 15 苏州 地级 硬座 2 70 3 320 2.5 150 8 13 10 苏州 地级 8 13 12 吴江 县级 汽车 1 20 1 90 1 40 8 14 8 吴江 县级 8 14 11 南京 省会 汽车 1 80 0.5 45 小 计 170 4 410 4 235 报销 人 民 币 报销金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 815 金额 ( 大写 ) （小写） 总监 ： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单： 杨生清 1、出差补助按出差天数包干核报，享受交通费补贴的员工不再报销 市内交通费补助，由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助，会议期 间（不含在途期间）的伙食补助和市内交通费不得报销。 2、住宿发票必须是正式的税务发票， 注明日期、住宿天数、人数 ， 并注明所住宾馆联系电话号码，当日车票与住宿发票粘贴一起。 3、一趟差须待完成后才能报销（离开所在办公地后再回到所在办公 地即为一趟差） , 且填写在同一张差旅费报销单上。 4、出差补助以 最后到达的地区 为补助标准。 5、出差必须事先有 出差计划报告 ，无出差计划报告不予报销差旅费。 5 天以下报省级经理审批， 5 天以上报销售部总监审批。 二、 业务应酬费 原则上尽量避免业务应酬费支出 ，如确需发生，需 先申请后开支 。报 销时需要先填写 招待费开支申请单 ，每笔招待需要填写一张招待费开 支申请单， 将发票对应贴在招待费开支申请单后，