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U8资料下载 范本，范文，模板，办公工具，管理工具免费下载 U8资料下载 范本，范文，模板，办公工具，管理工具免费下载 17.0 分公司办事处工作规章制度 17.1管理大纲 总公司的规章制度为驻外机构员工作业的基础，驻外机构章程是该员工的行为指南，各员工通过认真学习，从而使得业务操作正规化、工作条理化，树立公司良好的的公众形象。 17.1.1 负责人职守 a 严于律已，做好表率； b心胸宽大，悉心听取意见； c 善于团结员工，做好引导工作； d 办事公正，职责分明； e注重业绩，重视开拓，做好市场管理工作； f 要敢于承担责任。 17.1.2 财务运作（实行电算化管理） a 资金流转：用款先申请后使用，资金回笼及时； 货款管理： 货款管理：全部转入总公司帐上，不得当地扣留； 应收帐款管理：对应收帐要每月定期核对，及时催收，业务员要做好清理工作。 备用金管理： 固定费用：书面形式向总部传真申请，由总公司负责人签字确认，由总部汇出； 办公费用：由总公司负责人批准后报销，每月末由总公司财务部处理； 采购费用：小批量元件采购费用管理，采购人员按获总部批准的额度填写资金使 用申请单，由总公司会计审批，并支付货款即可当地执行； b 物流监控：做到“严格、准确、安全、迅捷”每个关键环节必须无一遗漏，货物进出仓库必须凭有效的单据，做到“货到有单，货走单随“。 本公司产品（详见仓管员职责） 向总部申请发货或通知收货； 发货：销售发货；样品发货； 退货：客户退货回分公司或总公司；办事处退货回总公司； 当地外购物品 办公用品：集中统一购买，归仓库保管，领用时填写领用单； 生产用货物品：原则上是需要时购买。 17.1.3 a 销售业务 市场人员：严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，每位业务必须 掌握3~5个长期客户； 市场巩固及开拓：对原有市场的巩固和分析，开拓新的市场； 市场信息收集及反馈：建立客户源库，做到行业资源共享，分析行业特点，便于市场定位，并及时反馈总部； 建立权威杂志档库，同行业商家情报文档库，技术支持文样库； 业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并解决，制定计划（日、周、月）； 业务每日晚汇报当天工作情况，集体参考，并作出下一步计划，由经理安排下日的工作； 对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部，总部产品部参考后作出方案，指导业务员的下一步行动。 b 执行《XXX科技销售人员职责》。 17.1.4 内务管理 a、宿舍管理：见宿舍管理规定； b、考勤管理及人事考核，详见办事处工作规章制度。 17.1.5 表格管理：因为管理和统计的需要，制订以下一套表格，各有关人员按要求填写； a、每月财务部会计要完成各种表格的填写，包括对外报送的各种税务报表和内部统计表格（月度费用统计报表、销售回款情况统计表）；； b、出纳员要填写：存货日报表、现金日报表（每日填写）、进销存表、物料仓库差异清单（每月末填写）； c、业务人员填写：——业务员销售、回款情况统计表（每月）、一周工作总结样品外借、收回情况统计、新客户业务处理反馈单。 17.1.6 驻外机构的财务直接受总公司的管理与监督。 17.2 驻外机构仓库职责 17.2.1 对库存物进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂、不变质，有明确的名称、存放地和记录物量的收发卡； 17.2.2 对物料实施“先进先出”式的管理方法，入库颜色按春夏秋冬四种颜色警示。超过三个月的物品应重新检测，重新将当季颜色贴在盒子上，有问题的应及时返回总公司； 17.2.3 区分不同出入库方式，向总部申请收货，销售发货、样品发货、客户退货回办事处，办事处退货回总公司、当地采购入库等各种记录出入库凭证，保证凭单据出入库，按凭证入帐。具体操作： a、 以总部标准品的安全量为参照，实行安全库存量（各地根据具体情况制定）调度管理，具体样例附后； b、 财务部出纳兼仓管员，出入库单据实行电脑管理，电脑打单，会计负责打单。 c 、中小客户货品物流控制： 业务员递交正规合同 财务部审批 分公司经理审 财务部开具出库单 业务员或客户签单 出库 d 大宗货品物流控制：业务员递交正规合同 财务部审批 分公司经理审批 总部审批 财务部开具