四航采购字[2009]875号 附件《物资管理制度》.docVIP

中交第四航务工程局有限公司物资管理制度 PAGE 第 PAGE 24 页 共 NUMPAGES 48 页 中交第四航务工程局有限公司 物资管理制度 总则 目的和适用范围 目的：为加强公司的工程物资管理，使物资管理工作制度化、规范化、科学化，确保施工生产的正常进行，实现低成本采购，减少存货资金占用，加速资金周转，节约材料，降低工程成本，提高企业经济效益之目的，根据《建设工程项目管理规范》及国家有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 适用范围：本制度适用于中交第四航务工程局有限公司(以下简称“公司”)本部及所属各类全资子(分)公司和项目部的物资管理工作。控股公司参照实行。 定义 工程物资：构成工程实体的结构材料、设备和为工程施工所用的施工材料以及船机配件、消耗材料等。 主要材料：钢材、水泥、商品混凝土、砂、石类、设备、系船柱、橡胶护舷、橡胶支座等。 大宗材料：同一品种物资每批次购进30万元以上或每月(累计)购进50万元以上。 公司、子(分)公司：统称企业 主要职责 公司物资部门主要职责（采购中心） 负责贯彻执行国家、地方有关物资管理的方针、政策、法规、标准和规定，以及中交股份的有关管理制度，结合本公司实际，制定和修改物资管理的规章制度，并组织实施，对子(分)公司物资管理业务提供咨询、指导和监督、考核工作。对公司物资管理工作全面负责。 负责归口公司一类海外工程及国内工程项目中所需的一切进出口物资的采购供应工作，如：船机、设备、材料、配件、办公、生活物资等进行采购。包括：询价、会同有关部门进行谈判、组织合同审批和签订进出口合同、办理进、出口的有关一切手续、以及储运和退税等各项业务工作(其它类海外工程项目需由公司组织物资供应部分按一类执行)。 负责国内一类工程项目主要材料及大宗材料的采购供应或授权项目部自行采购。 负责公司质量、环境、职业安全健康三个管理体系运行中有关物资管理方面的工作，编制和修订相关程序文件和支持性文件，并指导和监督实施。 负责组织对物资合格供方的评定、审核，建立《合格供方名单》等供方资料信息库。负责合格供方资格考核、复评、调整工作。 负责对一类工程项目施工现场物资管理工作进行监督、检查、指导和服务。 负责一类工程项目竣工后剩余废旧物资的质量、价值的认定，以及对一类工程项目部上报废旧物资处理意见进行审核，组织调剂剩余材料。 负责工程物资市场信息的收集、整理、共享工作。 负责公司物资统计工作，审核子公司上报的统计报表，及时准确地报送统计报表和为领导提供决策信息。 子(分)公司物资部门主要职责 负责贯彻执行国家、地方有关物资管理的方针、政策、法规、标准和规定，以及上级的有关管理制度，组织实施公司物资管理制度，对项目部物资管理业务提供咨询、指导和监督、考核工作。对子(分)公司内部物资管理工作全面负责。 负责工程主要材料及大宗材料采购供应或授权项目部自行采购。 负责子(分)公司质量、环境、职业安全健康三个管理体系运行中有关物资管理方面的工作，编制和修订相关支持性文件，并指导和监督实施。 负责组织对物资合格供方的评定、审核，建立《合格供方名单》等供方资料信息库。负责合格供方资格考核、复评、调整工作。 负责物资招标、采购、供应工作。组织采购合同审批，落实采购计划和采购合同的执行情况。 负责对工程项目施工现场物资管理工作进行监督、检查、指导和服务。 负责工程项目竣工后剩余废旧物资的质量、价值的认定，对项目部上报废旧物资处理意见进行审核，组织调剂剩余材料。 负责物资市场信息的收集、整理、共享工作。 负责子(分)公司物资统计工作，审核项目部上报的统计报表，及时准确地报送统计报表和为领导提供决策信息。 项目部物资部门主要职责 项目部应设置物资管理部门或责任岗位，负责授权范围内的材料采购、验收、保管、标识、发放及限额领料、余料回收、周转材料的使用保管等全过程管理工作。 负责贯彻执行上级颁发的各项物资政策、规章制度和财经纪律及管理程序等。 负责根据工程部门提供的物资需要计划，对照采购授权范围组织供应，其中：主要材料及大宗材料报企业采购或经企业批准自行采购。 负责实施公司质量、环境、职业安全健康三个管理体系运行中有关物资管理方面的工作。 负责物资基础资料管理，配合有关部门做好工程成本核算及经济分析工作。 负责施工现场周转料具的收、发、保管保养，办理借用登记手续和建立实物帐等工作。 负责对分包单位的物资管理工作进行监督、检查、指导。 负责检查、监督施工现场用料情况，防止乱放、乱用，对多余不用和竣工剩余物资及散置废旧物资督促清退、修复利用。 负责项目部物资统计工作，及时准确地报送统计报表。 物资计划管理 物资需要计划管理 物资需要计划的编制、审核及批准。 项目类别 编制 审核 批准 一类 项目部 工程管理部 必要时分管领导 二至四类 项目部