办公费用支出表.docVIP

台州市潮流钢结构有限公司 行政/办公费用支出明细表 2010年10月 日期 项目 名称 数量 金额 经办人 26日 财务部 配钥匙 3 11.50 张洪 26日 客房 棉被、被套 2 260.00 张洪 27日 门卫 大衣 1 165.00 张洪 27日 修电脑 插座/网线/交换机 1 85.00 张洪 27日 名片 12元/盒 16 192.00 苏妮 28日 宽带 8-10月份（陈崇信） 515.00 苏妮 28日 皮卡车 保养费用 1 265.00 盛亚军 29日 后勤 竹扫把 1 23.00 张洪 29日 财务 防风手套 1 15.00 张洪 29日 技术部 U盘（4G） 1 100.00 张洪 29日 办公 文件夹 10 55.00 张洪 29日 办公 文件架 2 30.00 张洪 29日 办公 笔筒 3 24.00 张洪 29日 办公 水笔（0.38） 1 30.00 张洪 29日 办公 水笔（0.5） 1 12.00 张洪 29日 办公 计算器 2 46.00 张洪 台州市潮流钢结构有限公司 行政/办公费用支出明细表 2010年10月 日期 项目 名称 数量 金额 经办人 29日 办公 笔记本 5 10.00 张洪 29日 办公 铅笔 20 7.00 张洪 29日 办公 一次性杯 3 10.50 张洪 29日 财务 领据 10 5.00 张洪 19日 办公 装网线水晶头 5.00 苏妮 台州市潮流钢结构有限公司 行政/办公费用支出明细表 2010年11月 日期 项目 名称 数量 金额 经办人 1日 食堂 猪油4.20元/斤 28斤 117.60 张洪 1日 食堂 预支买菜费用 500.00 王春红 2日 后勤 铁锹 1把 17.00 张洪 2日 后勤 插头、插板 1套 7.00 张洪 3日 财务 修电脑 30.00 张洪 4日 办公 张英军名片 2盒 24.00 苏妮 5日 办公 考勤机、打印机维修 2个 200.00 张洪 5日 食堂 预支买菜费用 500.00 张洪 6日 办公室 保险柜 1个 680.00 张洪 8日 技术部 快递 1件 5.00 张洪 8日 财务部 账册封面、打印纸 322.00 张洪 9日 皮卡车 顶灯灯泡 1 5.00 盛亚军 10日 财务部 电动车换内胎 1 23.00 严子炎 11日 车辆 浙JPX125加油 1 300.00 盛亚军 11日 打车 严子炎送王总返回 2 20.00 严子炎 11日 办公室 张英军刻章 2 300.00 张英军 11日 办公室 皮卡车油卡充值 1 500.00 严子炎 11日 办公室 食堂预支买菜费用 1 500.00 王春红 13日 车辆 浙JPX125换轮胎 1 600.00 盛亚军 13日 车辆 浙JPX125洗车 1 10.00 盛亚军 16日 食堂 买大米100斤 1 195.00 张洪 16日 食堂 预支买菜费用 1 500.00 张洪 16日 车辆 浙Jpx125加油 1 200.00 盛亚军 17日 电动车 充电器 1 55.00 张洪 17日 办公室 电脑维修 1 40.00 张洪 17日 办公室 路桥取资料 1 50.00 张洪 21日 商宁 去上海火车票 1 154.00 张洪 21日 尚宁 上海--兰州机票 1 1790.00 张洪 22日 办公室 名片册资料夹美工刀 1 84.00 张洪 22日 食堂 预支买菜款 1 500.00 张洪 22日 车辆 浙JPX125加油 1 300.00 盛亚军 23日 办公室 制度打印（共10本） 1 128.00 张洪 23日 办公室 交换机 1 70.00 毛建星 23日 办公室 笔记本 1 18.00 张洪 23日 办公室 7号电池 1 5.00 张洪 23日 车辆 浙JER160加油 1 200.00 严子炎 24日 车间 36W节能灯 1 18.00 白兴凤 25日 办公室 送王总车回家返回 1 19.00 盛亚军 25日 技术部 去玉环车费 1 46.00 金理贵 25日 办公室 杭州快递 1 20.00 苏妮 25日 门卫 电水壶插头线 1 10.00 门卫 26日 财务室 领据（50本） 1 15.00 张洪 26日 办公室 笔记本、装订机、 墨粉、装订线 2 163.00 张洪 26日 车辆 浙JER160加油 1 200