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GL模块操作手册 IBM/运通四方內部必威体育官网网址（密级：□公开，□一般，□秘密） 第 PAGE \* Arabic 38 页 共 NUMPAGES \* Arabic 61 页 广州运通四方汽车零配件有限公司 Oracle ERP项目 用户操作手册 总帐模块 作者: 创建日期: 最后更新: 控制号: 版本: V1.0 审批: 运通四方项目经理 IBM项目经理 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 变更索引 审阅 姓名 职务 运通项目经理 IBM项目经理 分发 份数.. 姓名 职位 资料室主管 项目资料室 项目组成员 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 变更记录 2 审阅 2 分发 2 前言 5 日记账操作流程 6 1、日记账的录入 6 2、未过账日记账的删除、修改等调整 10 3、日记账的审核、过账 11 4、已过账日记账的调整 13 5、各模块日记账信息的引入 15 6、经常性分录的定义 18 7、总帐审核 24 8、各部门奖金计提数据提取方法 26 9、礼品操作流程 28 10、FSG报表的定义 28 11、结转损益 39 总帐期间维护 44 总账会计期的打开、关闭 44 总账常用报表操作说明 45 账户发生额、余额的查询 48 汇总模板的定义 48 汇总模板的使用 51 预算 55 各模块凭证打印 59 各模块凭证编号 65 系统登录方法 登录系统 在Web页面输入登录系统的地址名。 正式环境：:8001 测试环境: :8040 用户名： 工号 如： 初始口令： 输入用户名和口令，登录系统。 Note:如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令 应用系统界面元素介绍 察看系统所属环境和系统对应的职责 菜单条说明 菜单条说明 快捷键 Ctrl+H 帮助 Shift+F7 下一个主键 Ctrl+E 编辑 Shift+F8 下一个记录集 Ctrl+P 打印 Shift+Ctrl+E 显示错误 Ctrl+B 块菜单 F2 列出标签页 Ctrl+U 更新记录 F4 退出 Ctrl+S 保存 F5 清除域 Ctrl+K 显示键 F6 清除记录 Ctrl+Up 删除记录 F7 清除块 Ctrl+F11 执行查询 F8 清除表格 Ctrl+F4 返回 F11 输入查询 Ctrl+L 选择下拉菜单 F12 计算查询 Shift+F5 复制记录 Tab 下一域 Shift+F6 复制项 Up 向上\上一条记录 Shift+PageUp 上一块 PageUp 向上卷滚 Shift+PageDown 下一块 Down 向下\下一条记录 Shift+Tab 上一域 PageDown 向下卷滚 其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的[帮助-键盘帮助] 中查询。 在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。 前言 本文档操作环境为ORACLE 应用产品中文版本。 本文档用于指导广东运通四方汽车配件有限公司财务人员通过ERP系统进行业务处理。 内容 本文档主要内容如下： 日记账操作流程 FSG报表的定义； 账户查询模板的建立、查询； 常用报表 预算 库存组织与OU帐套关系 序号 帐套ID 业务实体公司名称 业务实体简称 业务实体ID 库存组织名称 库存组织ID 库存组织代码 1 2022 广东运通四方汽车配件有限公司 YTSF_11_OU 81 YTSF_100_主库存组织 223 100 2 2022 广东运通四方汽车配件有限公司 YTSF_11_OU 81 YTSF_101_库存组织 224 101 3 2022 广州市宏业物流有限公司 YTSF_13_OU 83 YTSF_103_库存组织 244 103 4 2022 广州市盛阳实业有限公司 YTSF_14_OU 84 YTSF_104_库存组织 243 104 5 2022 武汉市运通四方汽车配件有限公司 YTSF_15_OU 85 YTSF_115_武汉运通库存组织 432 115 6 2022 海口运通四方汽车配件有限公司 YTSF_17_OU 87 YTSF_117_海口库存组织 395 117 7 2022 湖南省运通四方汽车配件有限公司 YTSF_18_OU 88 YTSF_118_湖南库存组织 394 118 8 2022 常州东风运通四方汽车配件有限公司 YTSF_19_OU 89 YTSF_119_常州运通库存组织 431 119 9 2022 南宁市广亨广汽车配件有限公司 YTS