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　　外汇交易实习报告参考范文 　　外汇交易实习是怎么样的？在超市的实习报告该怎么写？下面就让我们一起来看一下外汇交易实习报告范文吧。 　　 　　篇一一、实训时间：2013 年 5 月3 日 　　二、实践主题：远期外汇交易 　　三、实验目标： 　　1、远期外汇交易的程序 　　2、远期外汇交易的实务操作 　　3、远期外汇交易的保值和投机功能 　　4、远期外汇交易的报价方法 　　5、远期外汇交易交割的确定 　　四、实践要求： 　　1、按素材例子，学习远期外汇交易的保值和投机功能2、掌握远期外汇交易避险时的操作策略 　　3、远期与即期交割日的确定 　　五、实验主要内容： 　　素材一，认识远期外汇交易的概念 　　远期外汇交易即预约购买与预约出卖的外汇业务， 即买卖双方先行签定合同，规定买卖外汇的币种。数额。汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。 作用： ①保值的需要：进出口商、国际债权债务者 ②外汇银行调剂外汇头寸的需要③外汇投机的需要：卖空（先卖后买）、买空（先买后卖） 　　例1：多头投机：美国A公司购买一个月DEM远期100万USD，远期价 　　USD1=DEM2.55，而即期价USD1=DEM2.6，远期马克升值。1个月后现汇市场USD1=DEM2.5，美国A公司投机盈亏多少？ 　　空头投机：A公司如预测DEM贬值，即期2.6DEM,远期价2.65，预测价会达到2.7，卖出100万DEM美元，一个月后A公司的投机盈亏多少？ 　　素材二，远期交易的汇率远期汇率的表示方法平白远期汇率 （USD/CHF） 　　SPOT 1M 2M 3M 　　1.6550/60 1.6401/09 1.6218/33 1.6078/93？ 升贴水点数表示 （USD/FRF） 　　SPOT 1M 2M 3M 　　5.2130/60 70/30 20/80 60/40 　　具体的换算关系为： 　　（1）当第一栏点数第二栏点数时：远期汇率 = 即期汇率点数 （2）当第一栏点数第二栏点数时：远期汇率 = 即期汇率+点数 （即：左低右高往上加，左高右低往下减） 　　例2：某日纽约的银行报出的英镑买卖价为：即期汇率1英镑=美元2.4150/60，3个月远期贴水8070，求美元对英镑的远期汇率。 　　素材三，远期交易的类型 　　？ 固定交割日的远期外汇交易 ? 选择交割日的远期外汇交易 ? 　　选择交割月份 　　例3：此表所示为20xx年5月9日不同期限的中国工商银行人民币远期外 　　汇牌价，报价方式是人民币/100美元，标的资产为美元。以1个月远期为例，表中报价的意义是什么？ 　　素材四，择期汇率的报价与交割日 　　择期远期交易具有较大的灵活性，也就是说，客户可以在择期内的任何一天，可能是第一天，也可能是最后一天办理交割，因而其汇率也与固定交割日的远期交易汇率有所不同。确定择期远期交易的方法有两种： 　　①事先把交割期限固定在两个具体日期之间。如某一出口商在19xx年9月25日成交一笔出口交易，预期3个月内收到货款。这样，该出口商马上在外汇市场上卖出一笔3个月的远期外汇，并约定择期日期为9月29日至12月29日。这就意味着该出口商在这段时间内，随时可以将收到的外汇卖给银行。 　　②事先把交割期限固定在不同月份之间。如上例中，出口商可视其需要，将交割期限规定为第一个月、第二个月、第三个月这三个月中的任意两个月，或择期三个月。 　　在直接标价法下，银行根据以下原则进行报价 银行购入情况： 　　升水 择期汇率=即期汇率 　　贴水 择期汇率=即期汇率一贴水 　　银行卖出情况： 　　升水 择期汇率：即期汇率+升水 　　贴水 择期汇率=即期汇率 　　例4：20xx年11月21日，中国人民银行美元与人民币的即期汇率和1、3、6个月的远期差价的报价如下： 　　那么中国人民银行的6个月固定交割日远期汇率与择期汇率为多少？ 　　20xx年11月21日美国纽约银行报出美元与人民币的汇率为： 　　那么美国纽约银行的6个月固定交割日远期汇率与择期汇率为： 　　素材5，使用远期外汇交易回避汇率风险 　　1、企业出口使用远期外汇交易回避汇率波动风险例5：某出口公司20xx年9月20日向美国出口一批服装，合同金额50万美元，当时汇率USD1=CNY8.0845/8.1251. 货款回收大约在20xx年1月。假如工商银行4个月期汇率为： 　　USD1=CNY8.0725/8.1105。若该公司不作远期交易和作远期外汇交易的收入是多少？ 　　2、企业进口使用远期外汇交易回避汇率波动风险进口商从国外进口商品，往往需要外币支付货款。这样该进口商就可能面临