某集团员工出差及差旅费管理办法试行.docVIP

某集团员工出差及差旅费管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强某制造集团（以下简称制造集团）员工出差管理，规范出差审批程序，统一差旅费报销标准，根据集团总公司《某集团出差及费用报销管理办法》，结合当前物价水平及制造集团具体情况，特制订本办法。 第二条 本办法适用于制造集团员工出差及差旅费管理工作。制造集团总部各单位（包括总部各职能部门、保定某一、二、三公司、成品公司、动力公司、修造公司）按照本办法执行，其他各分子公司须参照本办法，自行制定相应的管理制度，经制造集团办公室（以下简称办公室）审核，报制造集团行政主管副总审批后执行。 第三条 办法中所称的“员工出差”是指，员工被公司派遣到常驻工作地以外的地区或城市办理公事；办法中所称的“差旅费”是指，员工在出差期间所发生的城市间交通费、住宿费及伙食、市内交通、电话补助费。 第二章 职责分工 第四条 办公室为制造集团员工出差及差旅费归口管理部门，负责组织建立制造集团员工出差及差旅费管理体系。 1、负责建立并更新《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》，明确员工出差审批流程及差旅费用标准； 2、负责收集、审核制造集团（除本部外）所辖分子公司关于员工出差及差旅费管理的相关制度，并报主管副总审批； 3、负责对《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》的执行情况进行监督检查； 4、负责对制造集团总部差旅费的发生情况进行专项分析。 第五条 制造集团总部员工出差，出差人员在出差前负责填写出差申请单；在出差结束后，负责撰写出差报告并提交相关资料。 第六条 制造集团各级管理人员应严格按照本管理办法中规定的审批权限及费用标准进行审批，严控费用开支。 第七条 制造集团总部各职能部门经理及以上级别人员、分子公司正副职总经理出差，需报办公室备案。 第八条 各单位要对出差进行严格管理，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。 第三章 出差审批及报销管理 第九条 员工出差须填写《出差申请单》（详见附件1），须写明出差事由及预计出差天数、出差费用、需借款金额等信息。出差期间计划招待客户的（包括购买纪念品），要在出差申请单中注明预计招待费用。 第十条 各级审批人员应严格审核员工出差的必要性和费用的合理性。出差审批权限如下： 1、副总经理出差，需总经理或总经理授权代理人批准；总监级人员出差，需主管副总经理批准； 2、一级部门正副职经理（不含二级部门经理）出差，需主管业务总监或副总经理批准。分公司正副职总经理视同于一级部门经理，依此类推； 3、部门人员（包括二级部门经理及以下级别人员）出差，需所在一级部门经理批准。如果出差计划费用超过1000元人民币或出差需乘坐飞机的，还需部门经理的上一级领导批准； 4、参加各种会议的，由部门提出申请，附会议通知，报主管业务总监、主管副总经理事先审批； 5、国际出差需要逐级审批到副总经理； 6、经理及以上级别人员出差，需报办公室备案； 7、副总经理、业务总监、部门经理出差期间，可填写《委托授权书》，授权他人行使本人的审批权限，报办公室备案。 第十一条 代表公司出差的单位和个人，出差结束后须撰写出差报告并提交相关资料，报信息管理部备案。待出差申请流程结束后，方可进行报销。 第十二条 遇两个部门以上（含两个部门）一起出差，如能明确分出费用分摊金额，须列示明细及金额，由各部门领导签字认可；不能分清费用金额，各部门按照出差人数平均分摊并签字确认；多人同时出差的，可在同一报销单中报账，但必须分出每人每天应分担的费用，不允许多人申报同一次出差费用。 第十三条 差旅费借支及报销管理，按照公司相关财务规定执行。 第三章 国内出差费用报销标准 第一节 城市间交通费 第十四条 城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第十五条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 职 务 标准 交通工具 火车 轮船 飞机 长途汽车 总经理、副总经理、业务总监及同级领导 软卧、软座 二等舱位 经济舱 （60岁以上人员可乘商务舱） 实报实销 一级部门正副经理及同级领导 硬卧、硬座 二等舱位 其他人员 硬卧、硬座 三等舱位 第十六条 出差人员连续乘坐火车超过六个小时，或者夜间（晚上22:00至次日6:00）连续乘坐火车超过四个小时的，方可购买卧铺票。 第十七条 根据工作需要，乘坐交通工具超过标准的，应事先经主管副总经理批准，否则超支部分由个人自理。 第十八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十九条 员工出差如需乘坐飞机，由集团总公司行政部统一预定机票。 第二节 住宿费 第二十条 住宿费是指员工因公出差期间