财务部组织职能及岗位分工.docVIP

财务中心组织职能及岗位职责分工 一、财务中心组织职能： 依据国家各项财税法规，对公司各项生产经营活动实施会计核算； 建立并严格执行和不断完善公司财务管理制度； 开展融资工作，合理调配使用资金，保障公司各项工作的顺利运转； 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核； 不断加强对本公司资金使用情况的监督，促进增收节支； 参与公司各项规章制度的建立，参与审核企业各项经济合同； 参与企业的经营管理和重大经济决策，向公司最高管理层提出合理化建议； 建立健全财务档案规定，妥善保管各类会计资料； 9、保证税务各项工作的顺利开展，协调与税务机关的关系； 10、对公司总经理负责，严格执行董事会决议，接受董事会的领导； 11、全面负责处理公司财务工作，协调与财务相关的内外关系。 二、财务中心岗位职责分工： （一）财务中心管理层 财务中心经理：(张伟) 主持公司财务中心全面工作，督导下属各部门的工作； 参与公司经营管理的决策，负责公司各项工作任务的下达和监督落实； 领导制定公司各项财务制度规章并监督落实； 参与公司总预算的编制并监督其执行，领导、监督本中心预算的编制及执行； 根据公司预算、经营计划，领导制定公司资金计划，督导融资工作开展； 对内协调本中心各部门分工协作，协调与各中心的关系； 对外协调与政府相关部门、金融机构、关联公司、重要客户的关系； 向董事会、最高管理当局提供所需各项财务数据及改进建议 。 财务中心副经理：(陈恋) 负责会计管理部和财务内控部管理工作； 审核公司财务管理制度和会计核算制度； 依据企业会计制度和公司财务管理制度的规定，制定各岗位职责，规范财务流程； 指导会计管理部和财务内控部的日常工作，督导财务工作人员日常工作的完成； 贯彻落实各项财务管理制度、会计核算制度，通过财务软件加强和规范财务核算； 监督公司内部管理制度的执行情况，及时反馈问题，并提出相应的改善建议； 审核各类经济业务合同相关的资金收付条款； 进行税务筹划和管理，组织财务预、决算的编制，加强费用控制； 审核各种内外会计报表，按月提供财务分析报告； 10、负责公司有关各项工作任务的传达和落实，参与重大经济活动的实施； 11、协助财务中心经理协调财务中心内外各方面的关系，确保财务中心工作的顺利开展。 预算管理：(陈恋) 拟订公司的预算管理制度，监督制度的实施情况； 指导费用会计对费用预算的执行进行监督； 审核每月预算费用项目的必要性和合理性； 4、协同企管办完善费用预算的管理体系。 （二）资金计划部 资金经理：（邓绍华） 负责资金计划部的日常管理工作； 审核每月的工资表，合理安排工资的发放工作； 负责公司相关资金的审核与审批，把握公司的整体资金流向和资金收支状况； 依据公司的整体规划，拟订并执行公司的融资计划； 负责公司对外融资的管理，特别是银行借款的按时归还、付息、展期； 及时对融资计划的执行情况进行分析、总结、汇报，并对相关问题提出改善建议； 负责建立和保管公司融资文件档案； 根据公司生产经营活动的情况，做好资金配置和调度工作； 参与公司经营管理的决策，组织制定资金预算，监督检查预算的执行情况，做好财务分析，降低因资金的限制，对公司的生产经营活动产生的不利影响。 出纳：(殷萍) 依据公司的财务管理制度及其他相关规定，办理款项支付； 严格遵守现金管理制度，禁止私用现金或白条抵库，确保资金安全； 及时登记公司现金及银行存款日记账，定期与总账会计对账； 定时向公司领导报送现金和银行存款的日报表； 及时将报账的原始单据登账，并交总账和费用会计做编制记账凭证； 妥善保管现金支票、转帐支票、银行汇票、收款收据等票据； 按时向银行取得利息单与银行对账单，根据需要编制银行存款余额调节表； 协助资金计划部经理做好资金的配置和调度工作。 外联：(刘思) 1、各种信贷文件资料的准备、整理、报送； 协助资金经理与金融机构的日常沟通协调； 办理财务中心其他相关财务外勤工作； 兼房地产筹备期会计，负责会计全盘帐务的处理。 （三）会计管理部 会计主管：(陈恋) 负责会计管理部的日常工作的组织和管理； 拟定公司的会计核算制度，贯彻制度的执行； 复核所有记账凭证，确保会计记账的及时性、合法性、合规性及清晰性； 审核各会计岗位的工作报表，按月提供公司整体会计分析报表； 指导各会计岗位的会计核算工作，随时掌握会计核算的工作进度； 协调公司与税务局的工作关系； 协助财务中心副经理完成公司管理层下达的各项任务。 总账会计：(匡宏) 编制鸿源内部往来、其他往来、固定资产、低耗品、税金、财务费用及其他相关凭证； 编制鸿源四家关联公司的记帐凭证、对外会计报表； 按月定时与出纳