公务支出公款消费专项审计自查填报说明.docVIP

PAGE PAGE 6 公务支出公款消费专项审计自查填报说明 本次自查表格及填报部门如下： 序号 自查表 填报部门 对应自查明细表 表一 《财政部门预算管理的公务支出公款消费情况调查表》 财政部门（开发区财政部门不填） 无 表二 《公车清理情况调查表》 表三 《公务支出消费情况自查表》 一级预算单位本级及其下属单位（财政部门作为一级预算单位也要填） 《公务支出公款消费决算明细表（表三-1）》 表四 《公务支出公款消费重点支出项目自查表》 《2013年接待费明细表（表四-1）》《会议费、培训费支出明细表（表四-2）》《因公出国（境）汇总表（表四-3-1）》《2013年因公出国（境）明细表（表四-3-2）》 表格下载地址： /wangzhangonggao/2014-02-17/1560.html 总体要求 一、除因下属单位多需另增加行或因行、列宽度不够需要对行、列宽度进行调整之外，不能对表格的其他格式或计算公式进行更改，以免影响数据汇总。表格中提供有选择项的事项（标黄色部分有下拉框），请按要求从下拉框中选择填写，不能另行填写其他内容。 填写表格时，请注意部门预算与一级预算单位本级、纳入预算管理下属单位之间的勾稽平衡关系。 二、台州市级车改于2013年12月中旬才开始，故2013年不作为己车改地区、己车改单位填报。 三、数据填报要求：单位名称为规范全称，不能用简称；金额以万元为单位，保留小数点后两位。 四、自查范围：详见《台州市审计局关于开展市级公务支出公款消费审计自查工作的通知》（简称《通知》） 五、自查组织、填报负责：根据后续审计任务安排，本次自查有内审机构的部门由内审机构负责本部门的自查工作组织，财务机构等相关部门负责具体填报。没有内审机构的部门，由财务部门负责组织并承担填报工作。 六、请各单位认真组织自查，及时督促财务人员装订2013年会计凭证、报表，打印好有关账本，保留好自查表中相关数字对应的自查资料和底稿，以供实地审计核对时用。2013年度支出自查调整金额：调增填写“正数”，调减填写“负数”。 六、报送： 单位范围 负责汇总报送单位 报送时间 资料 财政局 2014年2月28日前 1、财政部门调查表（2张）一式两份加盖公章 2、财政部门调查表（2张）电子版 《通知》中“一、自查范围”的单位 一级预算单位 2014年2月28日前 自查表（汇总）一式两分加盖公章 自查表（汇总）的电子版 《通知》中“四、其他单位自查要求”的单位 一级预算单位 2014年3月10日前 1、 自查表（汇总）一式两分加盖公章 2、 自查表（汇总）的电子版 报送邮箱：tzssjjxsc@163.com 联系人：台州市审计局行事处 江玲丹 联系电话 财政部门调查表（表一、表二）的填报 一、表一、表二由财政部门填写所管理的本级预算单位的情况。 三、表一： （一）“纳入统计口径的一级预算单位数量”中的“统计口径”是指财政部门的统计口径。 表中的收入、支出数据=∑一级预算单位（汇总）收入、支出数据 “三公”经费、会议费、培训费的2013年预算汇总数因预算管理原因无法提供（或数据不全），必须对预算管理情况做出详细书面说明，连同本表一起上报市审计局。 （二） 位置 列名或行名 要求 列 公车改革前一年公务用车购置运行维护费 由已车改地区填报（本次不填） 行 已车改地区的公务用车租赁等费用 行 已车改地区公车改革发放个人补贴 四、表二：有关公车清理情况和口径按2013年财政部门组织清理结果填写。 单位自查表之《公务支出消费情况自查表》（表三） 及对应明细表的填报 一、预算（含财政同意的预算追加金额）、决算数据从当年上报财政的报表中取得，现场审计时将与原报表核对核实。关于2012年数据，纳入预算管理单位应填报当年决算数。2013年的数据，纳入预算管理单位应填报当年预算数和决算数。 二、《公务支出消费情况自查表》（表三）填报要求如下： 位置 列名或行名 要求 列 性质 其中： 选填：一级预算单位、下属单位 表格下部的汇总部分填写单位个数 选填：行政单位，全额拨款、差额拨款、自收自支事业单位，工会，社会团体，其他（工会单指总工会；团委、民主党派填“行政单位”；妇联、科协等填“社会团体”） 列 是否在2014年组织内审或委托审计 由一级预算单位按其对下属单位的审计安排填列。（2014年抽审面不少于单位数量的三分之一） 列 2012年末单位实际在职人数 指年末实际在职正式人数，不包括临时聘用人员 2013年末单位实际在职人数 列 收入决算总金额 指2012年决算、2013年预算、2013年决算的收入、支出的全部总金额，“三公”和会议、培训经费只是其中一部分。财政同意