运营资本管理模型概述.pptVIP

1、【目标单元格】 （也称为目标或目标函数）是工作表模型中的一个希望将最大值、最小值或设置成特定值的单元格。 2、【可变单元格】 （也称决策变量）是会对目标单元个数值产生影响的单元格。 3、【约束】 即约束条件，是必须符合某些限制或目标值的单元格数值。 4、【选项】 最长运算时间 迭代次数 精度 允许误差 5、【全部重新设置】 清除当前规划求解问题设置，并重新设置全 部选项为默认值。 6、【求解】 开始规划求解过程，直到达到目标为止。 * 5.3.1 规划求解工具 【目标单元格】 【可变单元格】 【约束】 * 5.3.1 规划求解工具 【选项】 【全部重新设置】 【求解】 Description of the contents 各元素间的相互关系是线性的。大部分优化问题涉及的变量之间都是线性关系，如加减法，内部函数SUM等 将整型约束条件应用到问题的任何元素上，便可产生整型的规划求解问题。数值或结果为“是”或“否”（1或0），或不需要小数时，可以使用整型约束条件。 工作表中各元素之间的关系是非线性的。如：可变单元格两两相乘除、使用了指数、非线性的内部函数（对数函数等） 线性 整型 非线性 5.3.2 规划求解可以分析的问题类型 * 5.3.3 处理规划求解所得到的结果 敏感性分析报告 运算结果报告 限制区域报告 主要内容 运营资本管理的基本理论 存货管理模型的设计与分析 4 1 2 理论基础 —线性规划的理论 3 工具——“规划求解” 　 5.4 最优订货批量决策模型设计与分析 5.4.1 求解最优解的问题 决策问题 建立规划求解模型 计算机最优订货批量模型设计 5.4.2 5.4.3 5.4.4 应用规划求解工具分析最优批量 * 5.4.1 决策问题 　D —— 某存货全年需要量 Q —— 每次订货数量 D/Q——　订货次数 　Ｋ——　每次订货的成本 　Ｃ——　单位存货储存成本 Ｐ——每日送货量 U —— 采购单价 　Ｑ/P ——每批存货全部送达所需日数 d —— 每日消耗量 d*Ｑ/P—— 送货期内全部耗用量 —— 折扣数量 Q- d*Ｑ/P—— 最高库存量 （Q- d*Ｑ/P ）/2 —— 平均库存量 例题见P151 * 5.4.2 建立线性规划模型 定义基本决策变量： 目标函数： 约束： 最优解： 某种存货的订货量 几种存货的总成本最小 存货订货数量的限制 总成本最小时的存货订货量 * 5.4.3 计算机最优订货批量模型设计 基本数据 * 5.4.3 计算机最优订货批量模型设计 2.最优订货批量规划求解分析区域的公式定义 * 5.4.4 应用“规划求解”分析最优订货批量 设置 求解 规划求解结果分析 * * 5.4.4 应用”规划求解”工具分析最优订货批量 敏感分析报告 * 5.4.4 应用“规划求解”工具分析最优订货批量 运算结果报告 * 5.4.4　应用“规划求解”工具分析最优订货批量 限制区域报告 思考题：最优订货批量决策模型设计　 最优订货批量决策模型设计 * 5.5 企业集团营运决策模型与案例分析 决策问题 建立线性规划模型 运营决策管理模型设计 求解过程和结果 * 运营决策管理模型设计 * 求解过程和结果 * 求解过程和结果 * 敏感分析报告 * 运算结果报告 * 运算结果报告 * 极限值报告 精品资料网（）成立于2004年，专注于企业管理培训。 提供60万企业管理资料下载，详情查看：/map.htm 提供5万集管理视频课程下载，详情查看：/zz/ 提供2万GB高清管理视频课程硬盘拷贝，详情查看：/shop/ 2万GB高清管理视频课程目录下载：/12000GB.rar 高清课程可提供免费体验，如有需要请于我们联系。 咨询电话：020值班手机网站网址： 在线文档： * Content Layouts * Content Layouts 计算机财务管理 徐州工程学院 陈艳杰 运营资金 管理模型 主要内容 运营资本管理的基本理论 存货管理模型的设计与分析 4 1 2 理论基础 —线性规划 3 工具——“规划求解” 　 运营资本管理的意义 ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc. 现金管理与最佳现金持有量的确定 存货管理与最优经济订货批量 赊销策略与最优信用政策 5.1.1 5.1.