中源协和2018年年度报告.pdfVIP

2018 年年度报告 公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 239 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度经审计的净利润为3,393.16万元，截 止2018年12月31 日累计未分配利润为-1.75亿元；公司目前处于配套融资过程中，根据《证券发行 与承销管理办法》第十八条规定，上市公司存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股 东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后才能发行股份。因此为保 证公司重大资产重组配套融资的顺利实施，暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和 其他形式的分配。 公司2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中（四） 可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 239 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析14 第五节 重要事项35 第六节 普通股股份变动及股东情况57 第七节 优先股相关情况65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况66 第九节 公司治理74 第十节 公司债券相关情况77 第十一节 财务报告78 第十二节 备查文件目录239 3 / 239 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中源协和 指 中源协和细胞基因工程股份有限公司 德源投资公司 指 天津开发区德源投资发展有限公司 协和干细胞公司