票据报销和审核流程.docVIP

深圳市凯弦电气自动化有限公司程序文件 文件编号 KXDQ-XS4201 版次/状态 A/1 文件名称 销售人员出差票据审核流程 页 次 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页 PAGE 1 目的 为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程,合理审批销售人员销售费用的使用，促使员工尽职尽责，加强部门内的相互监督，确保销售员每月费用清帐。 ２ 适用范围 本流程适用于销售人员销售费用的记录、审核和核对及报销冲帐。 ３ 职责 3.1销售文员负责在销售政策规定时间内,催促大区经理把已审核并签字的票据统一寄回公司给销售文员收（大区经理的票据由销售副总签字），大区经理审核签字的报销票据必须是销售员已经粘贴填写完整的。 3.2销售文员参照销售政策,根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）来审核销售员的票据，确认无误签字后转交给财务出纳主管； 3.3财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况，并每月反馈一份费用明细给销售文员，销售文员根据财务出纳主管提供的数据整理一份明细及一份总表，明细转发给大区经理及销售员，总表转发给销售副总； 3.4 公司没有批准的出差计划,没有批准的销售费用,销售人员自主出差产生的自己垫付的销售费用,公司不与认可和报销. ４ 工作程序 销售人员以邮件方式把出差计划表和销售费用申请表发给大区经理,由大区经理审核并签字后发给销售文员，申请销售费用（每人每月含招待礼品费不能超过5000元，其中招待礼品费30%=1500元）注：销售费用每月合计金额在3000元内，只需给销售副总审核签字，如月销售费用超过3000元，必须给总经理签字。 销售人员以邮件方式把出差计划表和销售费用申请表发给大区经理,由大区经理审核并签字后发给销售文员，申请销售费用（每人每月含招待礼品费不能超过5000元，其中招待礼品费30%=1500元）注：销售费用每月合计金额在3000元内，只需给销售副总审核签字，如月销售费用超过3000元，必须给总经理签字。 （根据2010年销售政策） 销售文员参照销售政策,根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）来审核销售员的票据并填写出差补助（根据2010年销售政策）大区经理必须在下月5号前把已审核并签字的报销票据寄给销售文员，大区经理的票据必须由销售副总签字审核。（如不按时寄回票据或大区经理未审核签字的票据，公司将停批此区域一切费用，且未交报表期间本区域在外出差人员（大区经理、销售经理及 销售文员参照销售政策,根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）来审核销售员的票据并填写出差补助（根据2010年销售政策） 大区经理必须在下月5号前把已审核并签字的报销票据寄给销售文员，大区经理的票据必须由销售副总签字审核。（如不按时寄回票据或大区经理未审核签字的票据，公司将停批此区域一切费用，且未交报表期间本区域在外出差人员（大区经理、销售经理及技术工程师）所有差旅费及出差补助全由自己承担，在补回报表之前自己垫支的所有销售费用公司不予承认及报销） 财务每月提供销售员的招待礼品费用使用数据明细给销售文员，由销售文员整理一份明细及一份汇总表，把明细发给大区经理及销售员，汇总表发给销售副总。 上次费用清帐后，方可继续申请下次费用（根据2010年销售政策） 确认无误交至财务主管审核 （根据2010年销售政策） 财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况，并每月反馈一份费用明细给销售文员，销售文员根据财务出纳主管提供的数据整理一份明细及一份总表，明细转发给大区经理及销售员，总表转发给销售副总 等2011年销售政策确定后再完善更新以上部分内容。