往来会计岗位职责.pdf

往来会计岗位职责 1、根据采购合同、商品销售合同设置往来业务账户，认真核对并确 认采购每笔付款、销售客户每笔回款。 2 、做好往来账款日常管理工作，编制往来账款的会计记账凭证并登 记往来帐套。 3、及时对往来账款业务进行核对，每月 5 日前提供往来账款计划执 行情况表，对账资料按时归集存档。 4 、对往来账款随时进行监控，对金额较大，账龄较长的进行重点分 析跟踪。 5、负责随时与市场部、供应部保持沟通，对往来账款发现的问题及 时解决或上报。 6、负责空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据。 7、对市场部领出的收据每月及时跟踪、实施管控。 8、负责对开出的发票进行审核，做好发票登记。 9、完成经理、主管会计及领导交办的其他工作。