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项目财务结算报告 　　朔城区滋润乡大霍家营村耕地占补平衡项目　　决算报告　　朔州市土地开发整理中心二〇一四年月日　　目录　　一、项目概况.....................................1二、账户的管理机构和账户设置.....................1三、资金落实和支付情况...........................2四、工程管理及交付使用情况.......................3五、项目资金管理情况.............................4　　朔城区滋润乡大霍家营村耕地占补平衡项　　目财务决算报告　　一、项目概况　　朔城区滋润乡大霍家营村耕地占补平衡项目位于朔城区滋润乡境内，涉及大霍家营村一个行政村，距朔城区约38km。　　朔州市国土资源局根据朔州市国土资源局朔城分局的立项申请，朔州市国土资源局组织农业、林业、水利、工程测量等专家和技术人员对该项目的可行性研究报告进行了评审。朔州市国土资源局XX年1月16日下发《关于同意朔城区滋润乡大霍家营村耕地占补平衡项目立项的批复》。该项目建设规模，新增耕地，新增耕地率%，预算总投资万元。　　二、账户的管理机构和账户设置　　为了切实抓好工程建设财务管理，朔州市土地开发整理中心安排有财务管理经验，有会计业务能力的人员负责工程建设财务的核算工作，并设专职会计一名，出纳一名。该项目的建设资金严格执行了专帐、专户、单帐、单户的管理办法。财务单独核算，同时在中国邮政储蓄银行朔州开发区支行设立土地开发整理专户，使整个项目资金的落实和使用实现了正规化。　　1　　2　　2　　三、资金落实和支付情况1、专项资金来源及到位情况　　项目预算资金万元，截止到XX年月日已到位万元，均为自筹补充耕地资金，全部由朔州市土地开发整理中心自筹。　　2、专项资金管理及支付情况　　朔州市土地开发整理中心在邮政储蓄银行朔州开发区支行设立专项资金专户，用于项目资金收支核算。截止XX年4月，该项目完成投资万元。其中：工程施工费万元，设备购置费万元，其他费用万元，不可预见的工程变更增加费万元。具体支付明细如下：　　单位：元　　2　　3、专项资金欠付情况　　截止XX年11月29日，项目累计欠付款元，其中：欠付工程施工费元、设备购置费元、项目可行性研究费及规划设计与预算编制费46607元，欠勘察费17483元，欠工程监理费29436元，欠工程复核费21464元，欠工程验收费42928元，欠工程决算编制与审计费30663元，欠标识设定费3373元，欠业主管理费86260元，欠付工程不可预见费89806元，欠整理后土地重估与登记费19931元。　　四、工程管理及交付使用情况1、工程管理情况　　朔州市土地开发整理中心为项目承担者，负责项目的组织建设，并与项目建设的规划设计、监理、招标、施工等单位签订了合同协议。该项目由太原沃克尔土地规划设计咨询有限公司承担前期可行性研究，太原沃克尔土地规划设计咨询有限公司承担预算及设计任务，一家施工单位中标。施工单位如下：　　3　　项目验收财务决算报告　　项目资金使用情况概述：　　项目经费决算表　　项目承担单位：　　财务负责人：日期：　　制表人：日期：　　云南省红十字会援建乡村小型饮水工程项目XX镇XX村大寨子片区农村人畜饮水安全工程财务　　结算报告　　XX镇人民政府：　　根据临红发〔XX〕XX号文件精神，XX村大寨子片区人畜饮水工程于XX年6月30日正式启动建设，于XX年11月15日全面完工。　　项目实际完成投资万元，其中：云南省红十字会援建30万元，群众自筹万元。　　1、建筑工程费元，其中：取水设施1座元，24m蓄水池2个元，管道土石方开挖回填工程元。　　2、设备及安装费元，其中：昆明凯达塑胶管业采购元，XX县金福水暖建材经营部采购元，安装费元。　　3、材料运输费元，其中：昆明至XX3车元。　　工程建设过程中，我村主要采取以下工作措施，加强财务资金管理：　　资金管理遵照国家相关项目资金管理的规定和村级财务代管制度执行。在镇财政所、代管中心的指导和监督下，村委会主任XXX同志担任财务安全主要责任人，副主任XXX同志专管项目财务账务，是直接责任人。资金管理上坚持资金跟着项目走，做　　3—1—　　到专款专用，按工程进度拔款，严格审批制度，保证资金的合理使用和监督管理，确保项目顺利实施。　　此报告　　XX镇XX村村民委员会　　二〇一一年九月十五日　　—2—